صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۸۸۴,۴۰۰ | ۳۷.۳۲ % | ۳۷۹,۶۷۸ | ۱۶.۰۲ % | ۳۵۳,۴۶۴ | ۱۴.۹۲ % | ۵۳,۲۸۱ | ۲.۲۵ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۱۴۵ | ۱۰.۶۸ % | ۳۳,۷۰۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۸۶۵,۰۸۲ | ۳۶.۳۷ % | ۳۷۵,۵۳۱ | ۱۵.۷۸ % | ۳۴۹,۴۰۹ | ۱۴.۶۹ % | ۷۶,۱۸۷ | ۳.۲ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۵۹۹ | ۱۱.۲۱ % | ۳۳,۸۹۲ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۸۴۸,۴۲۹ | ۳۵.۷۱ % | ۳۹۲,۹۲۸ | ۱۶.۵۳ % | ۳۵۳,۹۴۱ | ۱۴.۹ % | ۶۸,۷۹۰ | ۲.۹ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۲۱۸ | ۱۰.۹۵ % | ۳۹,۷۱۷ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۷۷۲,۳۰۵ | ۳۳.۹ % | ۳۸۹,۳۱۱ | ۱۷.۰۸ % | ۳۴۳,۱۱۳ | ۱۵.۰۶ % | ۶۱,۸۰۵ | ۲.۷۱ % | ۴۱۸,۱۴۴ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۲۱۸ | ۱۱.۴۲ % | ۳۳,۴۶۹ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۷۷۱,۹۵۷ | ۳۳.۸۹ % | ۳۸۹,۱۸۰ | ۱۷.۰۹ % | ۳۴۳,۱۱۳ | ۱۵.۰۶ % | ۶۱,۸۰۵ | ۲.۷۱ % | ۴۱۸,۱۴۴ | ۱۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۲۱۸ | ۱۱.۴۲ % | ۳۳,۳۰۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۷۷۱,۹۵۷ | ۳۳.۸۹ % | ۳۸۹,۱۸۰ | ۱۷.۰۹ % | ۳۴۳,۱۱۳ | ۱۵.۰۶ % | ۶۱,۸۰۵ | ۲.۷۱ % | ۴۱۸,۱۴۴ | ۱۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۲۱۸ | ۱۱.۴۳ % | ۳۳,۱۳۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۶۰۲,۹۴۱ | ۲۴.۰۷ % | ۳۷۹,۸۹۵ | ۱۵.۱۶ % | ۳۲۶,۷۹۱ | ۱۳.۰۴ % | ۵۵,۸۷۳ | ۲.۲۳ % | ۸۴۹,۹۴۳ | ۳۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۴۵۷ | ۱۰.۳۶ % | ۳۰,۳۲۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۵۴۸,۹۸۸ | ۲۲.۷۵ % | ۳۴۱,۷۰۳ | ۱۴.۱۷ % | ۳۲۴,۶۵۴ | ۱۳.۴۶ % | ۵۸,۲۲۹ | ۲.۴۱ % | ۸۴۹,۵۹۳ | ۳۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۷۲۱ | ۱۰.۶۸ % | ۳۱,۸۶۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۴۸۵,۶۰۹ | ۲۱.۰۱ % | ۲۷۸,۷۲۰ | ۱۲.۰۶ % | ۳۲۷,۷۷۷ | ۱۴.۱۸ % | ۵۵,۶۷۰ | ۲.۴۱ % | ۸۴۹,۲۴۸ | ۳۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۴۷۳ | ۱۲.۲۲ % | ۳۱,۶۹۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۴۴۷,۸۰۲ | ۱۹.۹۶ % | ۲۶۰,۶۷۷ | ۱۱.۶۱ % | ۳۱۹,۱۰۲ | ۱۴.۲۲ % | ۵۳,۰۹۰ | ۲.۳۷ % | ۸۴۸,۹۰۴ | ۳۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۵۹۰ | ۱۲.۵۹ % | ۳۱,۶۸۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |