صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۴,۲۹۶,۷۰۵	۸۳.۲۴ %	۲۹۵,۰۴۸	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۵۹۸	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۸,۷۹۴	۳.۴۶ %	۳,۴۱۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۴,۳۷۳,۳۰۷	۸۳.۰۷ %	۳۲۴,۹۲۱	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۲۵۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷۹,۶۶۹	۳.۴۱ %	۳,۲۹۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۴,۳۷۳,۳۰۷	۸۳.۱۱ %	۳۲۴,۹۲۱	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۹۲۷	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱۷۹,۶۶۹	۳.۴۱ %	۳,۱۸۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۴,۳۷۳,۳۰۷	۸۳.۱۵ %	۳۲۴,۹۲۱	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۶۱۷	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۱۴	۳.۳۷ %	۳,۰۶۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۴,۴۷۰,۷۰۰	۸۳.۴۹ %	۳۳۳,۷۴۴	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۵۸۸	۷ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۸۰	۳.۲۲ %	۲,۹۵۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۴,۴۴۸,۸۱۹	۸۳.۳۲ %	۳۲۶,۴۹۶	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۴۱۰	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۱,۰۲۲	۳.۲ %	۲,۸۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۴,۴۶۷,۸۴۷	۸۳.۱۳ %	۳۴۴,۰۷۳	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۱۰۰	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۹۸	۳.۱۶ %	۲,۷۳۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۴,۴۶۷,۸۴۷	۸۳.۱۴ %	۳۴۴,۰۷۳	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۷۹۱	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۲۴	۳.۱۶ %	۲,۶۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۴,۴۵۶,۳۰۹	۸۳.۰۶ %	۳۴۲,۲۰۷	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۴۸۱	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷۴,۷۳۹	۳.۲۶ %	۲,۵۷۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۴,۴۵۶,۳۰۹	۸۳.۰۴ %	۳۴۲,۲۰۷	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۱۸۹	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱۷۴,۵۳۹	۳.۲۵ %	۲,۴۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه