صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۴,۴۵۶,۳۰۹	۸۳.۰۵ %	۳۴۲,۲۰۷	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۸۸۰	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۴۴	۳.۲۴ %	۲,۳۴۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۴,۴۴۹,۰۰۸	۸۲.۸۶ %	۳۴۵,۷۲۴	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۵۷۱	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱۸۱,۷۵۵	۳.۳۹ %	۲,۲۲۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۴,۴۵۶,۰۴۳	۸۲.۹ %	۳۴۵,۰۲۳	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۶۴۲	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۳۹	۳.۳ %	۲,۱۱۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۴,۴۵۳,۱۱۲	۸۲.۹۲ %	۳۴۰,۵۱۳	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۶۳۲	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱۸۴,۱۲۰	۳.۴۳ %	۱,۹۹۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۴,۴۹۵,۶۷۰	۸۲.۵۵ %	۳۷۶,۲۲۷	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۲۱۱	۷.۲ %	۰	۰ %	۱۸۰,۲۵۹	۳.۳۱ %	۱,۸۸۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۴,۳۳۳,۴۸۸	۸۱.۸۴ %	۳۶۲,۳۷۳	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۷۰۱	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸۶,۷۵۹	۳.۵۳ %	۱,۷۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۴,۳۳۳,۴۸۸	۸۱.۸۵ %	۳۶۲,۳۷۳	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۳۹۳	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸۶,۷۵۹	۳.۵۳ %	۱,۶۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۴,۳۳۳,۴۸۸	۸۱.۹ %	۳۶۲,۳۷۳	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۰۸۶	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۰۲	۳.۴۸ %	۱,۵۳۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۴,۱۹۳,۰۸۸	۸۱.۶۲ %	۳۶۶,۱۲۴	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۷۸۱	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۸,۸۶۱	۳.۴۸ %	۱,۴۲۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۴,۲۵۲,۰۳۱	۸۲.۰۶ %	۳۵۴,۰۱۱	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۴۰۱	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۰۸	۳.۴۲ %	۱,۳۰۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه