صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۹۴۰,۴۷۱ | ۵۰.۶۲ % | ۵۷۴,۶۲۰ | ۳۰.۹۳ % | ۸۶,۷۶۲ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۱۹۲ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۶۶ | ۱.۴۸ % | ۴,۳۵۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۹۴۰,۴۷۱ | ۵۰.۶۳ % | ۵۷۴,۶۲۰ | ۳۰.۹۳ % | ۸۶,۷۶۲ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۰۵۴ | ۱۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۶۶ | ۱.۴۸ % | ۴,۳۱۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۹۳۹,۸۲۱ | ۵۰.۵۴ % | ۵۷۴,۶۲۰ | ۳۰.۹ % | ۸۸,۷۴۴ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۹۱۵ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۸۷ | ۱.۵۱ % | ۴,۲۸۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۹۳۹,۸۲۱ | ۵۰.۵۵ % | ۵۷۴,۶۲۰ | ۳۰.۹ % | ۸۸,۷۴۴ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۷۷۷ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۸۷ | ۱.۵۱ % | ۴,۲۴۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۹۳۹,۶۱۹ | ۵۰.۵۳ % | ۵۷۴,۶۲۰ | ۳۰.۹ % | ۸۷,۷۸۹ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۳۹ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۱۹ | ۱.۶ % | ۴,۲۱۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۹۳۹,۶۱۹ | ۵۰.۵۶ % | ۵۷۴,۶۲۰ | ۳۰.۹۲ % | ۸۶,۷۵۳ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۵۰۱ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۱۹ | ۱.۶ % | ۴,۱۷۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۹۳۸,۹۶۹ | ۵۰.۵۱ % | ۵۷۴,۶۲۰ | ۳۰.۹۱ % | ۸۸,۲۳۲ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۳۶۳ | ۱۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۱۹ | ۱.۶ % | ۴,۱۴۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۹۳۸,۹۶۹ | ۵۰.۵۱ % | ۵۷۴,۶۲۰ | ۳۰.۹۲ % | ۸۸,۲۳۲ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۲۲۶ | ۱۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۱۹ | ۱.۶ % | ۴,۱۰۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۹۳۸,۹۶۹ | ۵۰.۵۲ % | ۵۷۴,۶۲۰ | ۳۰.۹۱ % | ۸۸,۲۳۲ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۰۸۸ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۱۹ | ۱.۶ % | ۴,۰۶۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۹۳۸,۷۶۶ | ۵۰.۴۶ % | ۵۷۴,۶۲۰ | ۳۰.۸۹ % | ۹۰,۳۴۰ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۹۵۱ | ۱۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۲۵ | ۱.۵۹ % | ۴,۱۲۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |