صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۱,۱۳۶,۳۰۹ | ۴۱ % | ۹۹۶,۰۸۸ | ۳۵.۹۴ % | ۱۳۲,۱۸۳ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۱۸۴ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۷۵ | ۰.۸۷ % | ۶۰,۶۰۷ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۱,۱۳۶,۳۰۹ | ۴۱.۰۱ % | ۹۹۶,۰۸۸ | ۳۵.۹۴ % | ۱۳۲,۱۸۳ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۹۳۱ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۷۵ | ۰.۸۷ % | ۶۰,۴۸۲ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۱,۱۰۶,۴۶۷ | ۴۱.۱ % | ۹۳۱,۵۲۹ | ۳۴.۵۹ % | ۱۳۱,۳۷۰ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۶۷۹ | ۱۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۰۷ | ۰.۸۶ % | ۷۸,۱۵۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۱,۰۷۸,۳۲۴ | ۴۰.۲۱ % | ۹۱۶,۱۷۱ | ۳۴.۱۶ % | ۱۳۳,۶۶۵ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۵۳۵ | ۱۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۱۱ | ۲.۰۲ % | ۵۶,۸۹۵ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۱,۰۸۷,۶۷۱ | ۴۰.۴۱ % | ۹۱۷,۰۰۹ | ۳۴.۰۷ % | ۱۳۳,۵۴۶ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۲۷۰ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۱۷ | ۱.۷ % | ۶۵,۱۵۶ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۱,۰۸۷,۶۷۱ | ۴۰.۴۲ % | ۹۱۷,۰۰۹ | ۳۴.۰۷ % | ۱۳۳,۵۴۶ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۰۰۶ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۱۷ | ۱.۷ % | ۶۵,۰۲۴ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۱,۰۸۷,۶۷۱ | ۴۰.۴۲ % | ۹۱۷,۰۰۹ | ۳۴.۰۸ % | ۱۳۳,۵۴۶ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۷۴۲ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۱۷ | ۱.۷ % | ۶۴,۸۹۲ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۱,۱۱۶,۰۲۰ | ۴۱.۴۷ % | ۸۸۸,۸۶۲ | ۳۳.۰۲ % | ۱۳۱,۹۹۱ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۴۷۸ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۹۳ | ۱.۷۹ % | ۶۴,۷۵۹ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۱,۱۱۷,۸۷۰ | ۴۲.۱۱ % | ۸۸۰,۴۸۶ | ۳۳.۱۷ % | ۱۳۲,۰۴۴ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۲۱۴ | ۱۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۹۲ | ۰.۶۹ % | ۶۴,۶۲۷ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۱,۱۱۲,۸۵۰ | ۴۲.۱ % | ۸۷۶,۲۰۳ | ۳۳.۱۶ % | ۱۲۹,۱۶۲ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۲۰۸ | ۱۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۲ | ۰.۶۹ % | ۶۰,۴۵۵ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |