صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۱,۰۶۶,۲۸۰ | ۴۱.۳۲ % | ۸۵۵,۹۷۱ | ۳۳.۱۷ % | ۱۳۰,۶۵۸ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۹۴۲ | ۱۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۲۱ | ۰.۸۱ % | ۶۰,۸۹۶ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۱,۰۴۹,۰۵۸ | ۴۰.۷۲ % | ۸۷۳,۴۰۹ | ۳۳.۹۱ % | ۱۳۴,۵۱۴ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۶۷۷ | ۱۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۶ | ۰.۸۱ % | ۵۲,۴۸۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۱,۰۴۹,۰۵۸ | ۴۰.۷۳ % | ۸۷۳,۴۰۹ | ۳۳.۹۱ % | ۱۳۴,۵۱۴ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۴۱۱ | ۱۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۶ | ۰.۸۱ % | ۵۲,۳۵۷ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱,۰۵۷,۳۸۷ | ۴۱.۰۳ % | ۸۷۵,۴۱۸ | ۳۳.۹۶ % | ۱۳۴,۵۱۴ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۱۴۶ | ۱۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۳ | ۰.۸۱ % | ۴۳,۹۴۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۱,۰۴۲,۰۱۲ | ۴۰.۶۴ % | ۸۷۲,۲۷۹ | ۳۴.۰۲ % | ۱۳۰,۴۳۸ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۳۶۳ | ۱۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۶۸ | ۰.۹۳ % | ۴۰,۱۰۵ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۱,۰۴۰,۵۸۵ | ۴۱.۰۵ % | ۸۵۷,۲۴۹ | ۳۳.۸۲ % | ۱۲۸,۶۸۹ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۵۶۷ | ۱۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۷۴ | ۰.۸۴ % | ۲۱,۳۸۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۱,۰۱۹,۴۱۹ | ۴۰.۷۱ % | ۸۳۹,۰۴۶ | ۳۳.۵ % | ۱۳۳,۵۱۱ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۷۵۸ | ۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۷۴ | ۰.۶ % | ۲۱,۶۱۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۱,۰۳۰,۵۲۵ | ۴۱.۰۴ % | ۸۳۳,۵۱۳ | ۳۳.۱۹ % | ۱۳۵,۰۷۴ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۴۷۵ | ۱۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۱۷ | ۰.۵۹ % | ۲۲,۰۲۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۱,۰۵۸,۹۷۴ | ۴۱.۴۱ % | ۸۵۷,۰۷۸ | ۳۳.۵۲ % | ۱۳۱,۹۷۸ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۱۹۲ | ۱۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۱۰ | ۰.۵۸ % | ۱۹,۱۳۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۱,۰۵۸,۹۷۴ | ۴۱.۴۲ % | ۸۵۷,۰۷۸ | ۳۳.۵۲ % | ۱۳۱,۹۷۸ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۹۱۰ | ۱۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۱۰ | ۰.۵۸ % | ۱۹,۰۲۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |