صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۹۳۱,۹۰۲ | ۴۹.۸۵ % | ۵۷۴,۶۲۳ | ۳۰.۷۴ % | ۹۴,۷۲۰ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۷۳۷ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۶۰ | ۱.۴۲ % | ۲,۹۱۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۸۹۹,۴۱۱ | ۴۸.۵۲ % | ۵۶۶,۲۴۷ | ۳۰.۵۴ % | ۹۵,۵۱۳ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۱۴۲ | ۱۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۳۱ | ۱.۰۶ % | ۲,۹۰۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۹۰۵,۲۶۴ | ۴۹.۱۷ % | ۵۴۱,۵۳۸ | ۲۹.۴۲ % | ۹۴,۵۹۱ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۹۸۰ | ۱۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۷ | ۱.۱۴ % | ۸,۵۸۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۸۹۱,۵۴۰ | ۴۹.۰۳ % | ۵۳۹,۴۲۸ | ۲۹.۶۷ % | ۹۴,۶۴۸ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۸۵۰ | ۱۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۱۴ | ۱.۱۷ % | ۲۶,۵۹۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۹۳۷,۰۱۵ | ۵۰.۵۳ % | ۵۵۳,۳۷۳ | ۲۹.۸۴ % | ۹۵,۱۴۹ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۷۰۴ | ۱۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۶۲ | ۱.۱۳ % | ۳,۲۶۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۹۶۵,۲۷۴ | ۴۹.۹۴ % | ۵۶۹,۵۹۱ | ۲۹.۴۶ % | ۹۲,۳۳۵ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۵۵۸ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۶۶ | ۳.۰۲ % | ۲,۸۷۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۹۶۵,۲۷۴ | ۴۹.۹۴ % | ۵۶۹,۵۹۱ | ۲۹.۴۷ % | ۹۲,۳۳۵ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۴۱۲ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۶۵ | ۳.۰۲ % | ۲,۸۷۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۹۶۵,۲۷۴ | ۴۹.۹۴ % | ۵۶۹,۵۹۱ | ۲۹.۴۸ % | ۹۲,۳۳۵ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۲۶۷ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۶۵ | ۳.۰۲ % | ۲,۸۶۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۹۷۸,۴۹۰ | ۵۱.۱۷ % | ۵۷۳,۴۷۹ | ۲۹.۹۹ % | ۹۱,۷۴۶ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۲۱۱ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۱۳ | ۱.۳۹ % | ۳۷,۷۵۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۹۷۴,۹۲۴ | ۵۱.۱۲ % | ۵۶۸,۳۶۵ | ۲۹.۸ % | ۱۳۶,۷۳۵ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۰۸۹ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۹۶ | ۱.۰۶ % | ۲,۸۴۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |