صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱,۷۹۰,۳۷۰	۶۶.۳۴ %	۸۱,۱۶۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۸۲	۳۰.۰۹ %	۱۵,۲۷۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱,۷۸۷,۸۲۸	۶۶.۳۱ %	۸۱,۶۸۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۸۳	۳۰.۱۲ %	۱۴,۷۰۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱,۷۸۷,۸۲۸	۶۶.۳۲ %	۸۱,۶۸۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۸۳	۳۰.۱۲ %	۱۴,۱۳۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱,۷۸۷,۸۲۸	۶۶.۳۴ %	۸۱,۶۸۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۸۳	۳۰.۱۳ %	۱۳,۵۵۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱,۸۰۱,۱۶۸	۶۶.۶۱ %	۷۷,۷۲۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۸۳	۳۰.۰۳ %	۱۲,۹۸۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱,۸۲۲,۷۷۹	۶۶.۸۵ %	۷۹,۷۱۰	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۶۳	۲۹.۷۸ %	۱۲,۴۱۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱,۷۴۲,۶۳۷	۶۱.۴۶ %	۶۹,۹۳۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۸۶۳	۳۵.۶۵ %	۱۱,۸۴۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱,۵۹۲,۷۰۳	۵۹.۷۳ %	۶۰,۸۹۱	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۶۶۳	۳۷.۵۶ %	۱۱,۲۷۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۱,۳۶۴,۴۱۱	۵۶.۰۸ %	۵۷,۲۶۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۶۶۳	۴۱.۱۳ %	۱۰,۷۰۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۱,۳۶۴,۴۱۱	۵۶.۰۹ %	۵۷,۲۶۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۶۶۳	۴۱.۱۴ %	۱۰,۱۳۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 97 98 99 100101102 103 »

ترکیب دارایی‌های روزانه