صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۴ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۹۵۵	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۹۰	۳.۷۸ %	۵۸,۳۴۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۵ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۵۶۶	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۹۰	۳.۷۸ %	۵۸,۲۶۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۶ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۱۷۸	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۶۰	۳.۷۸ %	۵۸,۱۸۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۲,۰۹۳,۱۶۵	۶۴.۲۴ %	۵۰۸,۳۸۱	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۴,۷۹۰	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۶۶	۳.۸۱ %	۵۸,۱۱۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۲,۰۶۱,۸۸۲	۶۷.۵ %	۵۱۴,۸۵۶	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۵۵۳	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۳۶	۴.۰۶ %	۷۰,۰۷۱	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۲,۰۶۱,۸۸۲	۶۷.۵۱ %	۵۱۴,۸۵۶	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۳۳۲	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۳۶	۴.۰۵ %	۷۰,۳۹۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲,۰۶۲,۱۸۵	۶۷.۵۲ %	۵۱۴,۸۵۶	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۱۱۵	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۲,۵۰۴	۴.۰۱ %	۷۱,۵۱۳	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۲,۲۳۶,۲۲۵	۶۹.۵۵ %	۵۱۴,۷۵۷	۱۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۴۰۳	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲۲,۴۲۶	۳.۸۱ %	۵۹,۳۲۱	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۲,۱۹۲,۱۹۱	۶۹.۳۱ %	۵۰۶,۹۶۲	۱۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۱۸۳	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۹۷	۳.۸۶ %	۵۹,۲۴۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۲,۱۹۲,۱۹۱	۶۹.۳۲ %	۵۰۶,۹۶۲	۱۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۹۶۳	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۹۷	۳.۸۶ %	۵۹,۱۵۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...103 »

ترکیب دارایی‌های روزانه