صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲,۴۱۰,۰۲۹	۵۵.۵۷ %	۳۳۵,۷۹۵	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۰۳۶	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۷۷,۶۷۳	۶.۴ %	۱۲۱,۷۵۷	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲,۴۶۶,۲۳۵	۵۶.۰۴ %	۳۴۴,۵۸۳	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۱۴۳	۲۷.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷۵,۹۱۶	۶.۲۷ %	۱۲۳,۳۲۲	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲,۵۰۷,۶۰۷	۵۶.۷۱ %	۳۴۹,۵۱۲	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۹۹۴	۲۶.۶۶ %	۰	۰ %	۲۷۶,۰۰۸	۶.۲۴ %	۱۰۹,۹۳۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲,۶۶۷,۸۳۳	۵۹.۸۱ %	۳۵۳,۵۷۶	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۱۰۷	۲۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۷۷,۶۵۷	۶.۲۲ %	۱۳,۶۴۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲,۶۸۲,۸۸۷	۵۹.۷۲ %	۳۷۰,۲۷۲	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷,۲۱۶	۲۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۷۸,۶۷۵	۶.۲ %	۱۳,۴۳۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲,۷۱۳,۳۸۶	۵۹.۸۷ %	۳۸۰,۵۶۶	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۳۲۵	۲۵.۲۹ %	۰	۰ %	۲۷۸,۶۷۵	۶.۱۵ %	۱۳,۲۱۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲,۷۱۳,۳۸۶	۵۹.۸۸ %	۳۸۰,۵۶۶	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵,۴۳۶	۲۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۷۸,۶۷۵	۶.۱۵ %	۱۲,۹۹۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲,۷۱۳,۲۳۳	۵۹.۹ %	۳۸۰,۵۶۶	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۴,۵۴۷	۲۵.۲۷ %	۰	۰ %	۲۷۸,۲۷۵	۶.۱۴ %	۱۲,۷۸۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲,۷۶۶,۰۶۶	۶۰.۴۴ %	۳۸۶,۰۳۹	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۶۶۱	۲۴.۷۷ %	۰	۰ %	۲۷۸,۴۰۵	۶.۰۸ %	۱۲,۵۶۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲,۸۰۹,۱۴۸	۶۰.۹۳ %	۳۹۲,۷۳۰	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۷۷۶	۲۴.۲۴ %	۰	۰ %	۲۷۸,۷۰۱	۶.۰۴ %	۱۲,۳۵۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...103 »

ترکیب دارایی‌های روزانه