صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۳,۳۲۶,۹۷۸	۶۶.۴۵ %	۷۰۳,۸۶۰	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰,۸۵۷	۱۸.۵۹ %	۰	۰ %	۴۱,۵۳۲	۰.۸۳ %	۳,۷۸۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۳,۲۳۵,۲۲۰	۶۷.۶۷ %	۶۲۸,۰۵۱	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۹۷۲	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۴۳,۰۴۸	۰.۹ %	۳,۷۶۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳,۲۲۸,۸۳۷	۶۷.۵۵ %	۶۳۳,۲۹۵	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۱۷۶	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۴۳,۵۹۴	۰.۹۱ %	۳,۷۴۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۳,۲۱۷,۱۴۵	۶۷.۱۹ %	۶۵۴,۲۴۶	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۳۸۱	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۴۳,۵۹۴	۰.۹۱ %	۳,۷۲۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۳,۲۱۷,۱۴۵	۶۷.۲ %	۶۵۴,۲۴۶	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸,۵۸۷	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۴۳,۱۷۴	۰.۹ %	۴,۱۲۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳,۲۱۷,۷۵۵	۶۷.۲۲ %	۶۵۴,۲۴۶	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷,۷۹۴	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۴۳,۱۶۹	۰.۹ %	۴,۱۰۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۳,۱۳۸,۱۳۷	۶۶.۱۱ %	۶۵۵,۷۸۵	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۲,۱۱۵	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۸۶,۴۵۲	۱.۸۲ %	۴,۰۸۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۳,۱۱۰,۵۱۶	۶۳.۷۴ %	۶۷۰,۷۷۵	۱۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۲,۳۱۸	۱۸.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۱۸	۲.۱ %	۱۰۴,۰۶۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۳,۰۲۷,۵۰۰	۶۵.۲۵ %	۵۲۳,۵۳۹	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۱,۵۲۸	۱۹ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۵۰	۴.۳۸ %	۴,۰۴۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۲,۹۵۴,۸۵۷	۶۷.۰۶ %	۴۸۴,۹۲۴	۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۰,۷۳۵	۲۰.۲۱ %	۰	۰ %	۷۱,۷۹۳	۱.۶۳ %	۴,۰۲۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...103 »

ترکیب دارایی‌های روزانه