صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۲,۹۰۳,۰۶۹	۶۷.۷۷ %	۴۷۳,۲۱۲	۱۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۳,۹۵۰	۲۰.۱۷ %	۰	۰ %	۳۸,۹۱۹	۰.۹۱ %	۴,۴۳۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۲,۹۰۳,۰۶۹	۶۷.۷۸ %	۴۷۳,۲۱۲	۱۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۳,۱۶۱	۲۰.۱۵ %	۰	۰ %	۳۸,۹۱۹	۰.۹۱ %	۴,۴۱۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲,۹۰۲,۰۹۶	۶۷.۷۹ %	۴۷۳,۲۱۲	۱۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۲,۳۷۲	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳۸,۴۱۹	۰.۹ %	۴,۸۸۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۳,۰۶۱,۰۲۵	۶۳.۰۱ %	۴۷۹,۲۴۴	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۷,۳۷۵	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۴۲,۳۶۳	۰.۸۷ %	۳۵۸,۰۶۹	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲,۹۶۶,۷۵۲	۵۸.۲۵ %	۴۵۳,۷۷۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۵,۵۹۸	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۳۹۵,۱۵۴	۷.۷۶ %	۳۰۱,۶۶۸	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲,۹۲۸,۸۹۵	۶۵.۴۱ %	۴۲۱,۶۰۶	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۸۲۴	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۳۷۲,۶۸۱	۸.۳۲ %	۷,۴۷۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲,۹۷۴,۲۷۷	۶۰.۴۸ %	۴۱۶,۷۷۸	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۸۵۵	۲۳.۳۲ %	۰	۰ %	۲۶۰,۹۵۰	۵.۳۱ %	۱۱۹,۰۴۹	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲,۸۹۱,۶۷۹	۶۰.۷۲ %	۳۶۹,۰۴۷	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۵۴۵	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۶۰,۱۳۲	۵.۴۶ %	۱۱۹,۵۹۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲,۸۹۱,۶۷۹	۶۰.۷۴ %	۳۶۹,۰۴۷	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۶۳۵	۲۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۶۰,۱۳۲	۵.۴۶ %	۱۱۹,۳۲۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲,۸۹۵,۰۲۰	۶۰.۷۹ %	۳۶۹,۰۴۷	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۷۲۵	۲۳.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵۹,۸۴۹	۵.۴۶ %	۱۱۹,۰۷۴	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...103 »

ترکیب دارایی‌های روزانه