صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲,۸۷۱,۶۳۷	۵۷.۲۳ %	۳۹۷,۶۸۵	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰,۲۰۱	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۲۴۲,۷۰۳	۴.۸۴ %	۲۵,۴۱۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۲,۸۴۹,۹۶۳	۵۶.۹ %	۴۱۴,۶۴۶	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵,۵۹۶	۲۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲۴۳,۲۴۳	۴.۸۶ %	۲۵,۲۴۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۲,۹۹۷,۳۴۴	۵۸.۶۸ %	۴۳۳,۶۴۳	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۸,۵۶۳	۲۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲۴۱,۸۱۰	۴.۷۳ %	۲۶,۶۰۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲,۹۹۷,۳۴۴	۵۸.۶۹ %	۴۳۳,۶۴۳	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷,۴۱۸	۲۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴۱,۸۱۰	۴.۷۴ %	۲۶,۴۳۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲,۹۹۷,۳۴۴	۵۸.۷۲ %	۴۳۳,۵۵۳	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۶,۲۷۴	۲۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴۰,۷۱۰	۴.۷۲ %	۲۶,۲۶۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۳,۱۳۴,۱۰۵	۵۹.۸۳ %	۴۴۷,۰۳۰	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹,۱۳۴	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %	۲۴۱,۸۵۹	۴.۶۲ %	۲۶,۰۹۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۳,۱۳۲,۷۶۸	۵۹.۸۱ %	۴۴۷,۳۷۰	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۷,۹۹۲	۲۶.۵ %	۰	۰ %	۲۴۲,۹۷۴	۴.۶۴ %	۲۶,۳۸۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۳,۱۴۱,۶۰۴	۶۰.۱۱ %	۴۶۱,۶۶۸	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳,۸۵۸	۲۵.۹۱ %	۰	۰ %	۲۴۲,۸۶۱	۴.۶۵ %	۲۶,۲۱۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۳,۱۴۱,۶۰۴	۶۰.۱۴ %	۴۶۱,۶۶۸	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲,۷۱۸	۲۵.۸۹ %	۰	۰ %	۲۴۲,۲۰۲	۴.۶۴ %	۲۶,۰۴۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۳,۰۵۹,۴۵۹	۵۸.۹۶ %	۴۷۹,۰۹۵	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۴۱۸	۲۶.۶۴ %	۰	۰ %	۲۴۲,۴۹۱	۴.۶۷ %	۲۵,۳۹۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...103 »

ترکیب دارایی‌های روزانه