صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۳,۴۲۰,۹۱۱	۶۴.۳ %	۴۹۹,۲۵۵	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۸۵۰	۲۱.۶۵ %	۰	۰ %	۲۳۳,۵۳۱	۴.۳۹ %	۱۴,۳۴۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳,۴۲۰,۹۱۱	۶۴.۳۴ %	۴۹۹,۲۵۵	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۹۶۳	۲۱.۶۵ %	۰	۰ %	۲۳۱,۵۹۰	۴.۳۶ %	۱۴,۱۸۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۳۹۶,۱۸۲	۶۴.۲۳ %	۵۰۱,۴۱۲	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۰۷۷	۲۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۳۰,۰۸۸	۴.۳۵ %	۱۰,۰۳۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۳,۲۶۳,۲۲۳	۶۸.۸۲ %	۵۰۸,۶۸۲	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۹۶۵	۱۵.۴۸ %	۰	۰ %	۲۲۶,۳۶۰	۴.۷۷ %	۹,۴۵۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۳,۲۶۳,۲۲۳	۶۸.۸۳ %	۵۰۸,۶۸۲	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۳۲۸	۱۵.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲۶,۲۱۲	۴.۷۷ %	۹,۴۳۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳,۲۶۳,۲۲۳	۶۸.۸۴ %	۵۰۸,۷۹۰	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۶۹۱	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲۵,۷۳۷	۴.۷۶ %	۹,۷۵۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۳,۳۷۰,۶۴۸	۶۹.۶ %	۵۱۳,۸۸۱	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۳۵۶	۱۴.۹۶ %	۰	۰ %	۲۰۹,۷۴۳	۴.۳۳ %	۲۴,۳۳۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۳,۴۲۴,۰۲۷	۶۹.۵۷ %	۵۲۰,۸۱۹	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۷۲۰	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲۲۹,۱۸۹	۴.۶۶ %	۲۳,۶۹۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۴۸۰,۰۶۸	۷۰.۰۱ %	۵۲۵,۱۰۰	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۰۸۷	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۲۲۸,۸۱۰	۴.۶ %	۲۳,۵۱۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳,۳۶۶,۴۳۵	۶۸.۷۶ %	۵۳۵,۴۷۸	۱۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۴۴۶	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲۲۸,۲۹۰	۴.۶۶ %	۲۳,۳۴۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...103 »

ترکیب دارایی‌های روزانه