صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۳,۵۱۹,۲۵۲	۶۹.۸۱ %	۴۵۸,۷۵۳	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۷۸۹	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۲۲	۴.۴۴ %	۲۷,۵۵۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۳,۵۱۹,۲۵۲	۶۹.۸۳ %	۴۵۸,۷۵۳	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۱۲۶	۱۶.۰۹ %	۰	۰ %	۲۲۳,۲۴۷	۴.۴۳ %	۲۷,۳۷۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۳,۴۷۲,۶۶۹	۶۹.۷۲ %	۴۳۷,۷۳۳	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۰,۴۶۴	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳۳,۱۵۴	۴.۶۸ %	۲۷,۲۰۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۳,۴۷۳,۳۲۷	۶۹.۷۱ %	۴۳۹,۲۵۳	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹,۸۰۲	۱۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳۳,۰۰۴	۴.۶۸ %	۲۷,۰۲۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۳,۴۷۲,۱۲۴	۶۹.۷۵ %	۴۳۶,۳۰۵	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸,۷۰۱	۱۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲۰,۱۳۹	۴.۴۲ %	۳۰,۶۷۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۴۷۲,۱۲۴	۶۹.۷۷ %	۴۳۶,۳۰۵	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸,۰۴۱	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲۱۷,۸۸۳	۴.۳۸ %	۳۲,۴۴۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۴۸۷,۷۰۷	۷۰.۰۶ %	۴۳۶,۱۰۴	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۷,۳۶۹	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۱۷,۸۸۲	۴.۳۸ %	۱۸,۸۵۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۳,۴۵۴,۹۲۶	۷۰.۰۵ %	۴۲۸,۲۶۵	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۶,۶۹۷	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲۱۷,۴۱۷	۴.۴۱ %	۱۴,۸۱۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۳,۴۹۱,۹۲۵	۷۰.۴۳ %	۴۲۸,۸۶۱	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴,۳۷۶	۱۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱۸,۴۳۳	۴.۴۱ %	۱۴,۶۴۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۳,۴۹۱,۹۲۵	۷۰.۴۴ %	۴۲۸,۸۶۱	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳,۷۰۵	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲۱۸,۳۵۸	۴.۴ %	۱۴,۴۷۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...103 »

ترکیب دارایی‌های روزانه