صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۹۳۷,۰۱۵ | ۵۰.۵۳ % | ۵۵۳,۳۷۳ | ۲۹.۸۴ % | ۹۵,۱۴۹ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۷۰۴ | ۱۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۶۲ | ۱.۱۳ % | ۳,۲۶۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۹۶۵,۲۷۴ | ۴۹.۹۴ % | ۵۶۹,۵۹۱ | ۲۹.۴۶ % | ۹۲,۳۳۵ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۵۵۸ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۶۶ | ۳.۰۲ % | ۲,۸۷۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۹۶۵,۲۷۴ | ۴۹.۹۴ % | ۵۶۹,۵۹۱ | ۲۹.۴۷ % | ۹۲,۳۳۵ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۴۱۲ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۶۵ | ۳.۰۲ % | ۲,۸۷۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۹۶۵,۲۷۴ | ۴۹.۹۴ % | ۵۶۹,۵۹۱ | ۲۹.۴۸ % | ۹۲,۳۳۵ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۲۶۷ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۶۵ | ۳.۰۲ % | ۲,۸۶۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۹۷۸,۴۹۰ | ۵۱.۱۷ % | ۵۷۳,۴۷۹ | ۲۹.۹۹ % | ۹۱,۷۴۶ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۲۱۱ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۱۳ | ۱.۳۹ % | ۳۷,۷۵۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۹۷۴,۹۲۴ | ۵۱.۱۲ % | ۵۶۸,۳۶۵ | ۲۹.۸ % | ۱۳۶,۷۳۵ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۰۸۹ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۹۶ | ۱.۰۶ % | ۲,۸۴۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۹۷۵,۴۶۲ | ۵۱.۰۸ % | ۵۶۳,۹۵۶ | ۲۹.۵۲ % | ۱۳۶,۹۲۱ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۹۶۸ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۵ | ۰.۷۴ % | ۱۵,۳۸۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۱,۰۱۴,۷۹۳ | ۵۱.۷۷ % | ۵۷۳,۸۷۹ | ۲۹.۲۸ % | ۱۳۵,۴۹۳ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۸۴۷ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۰۲ | ۱.۴۹ % | ۲,۸۴۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۱,۰۳۷,۴۴۵ | ۵۲.۰۴ % | ۵۸۵,۶۴۶ | ۲۹.۳۷ % | ۱۳۹,۰۷۹ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۷۲۶ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۱ | ۱.۲۵ % | ۲,۸۴۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۱,۰۳۷,۴۴۵ | ۵۲.۰۴ % | ۵۸۵,۶۴۶ | ۲۹.۳۸ % | ۱۳۹,۰۷۹ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۶۰۶ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۱ | ۱.۲۵ % | ۲,۸۴۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |