صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۱,۰۳۷,۴۴۵ | ۵۲.۲ % | ۵۸۵,۶۴۶ | ۲۹.۴۷ % | ۱۳۹,۰۷۹ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۴۸۵ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۱۷ | ۰.۹۵ % | ۲,۸۳۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۱,۰۳۷,۴۴۵ | ۵۲.۲۱ % | ۵۸۵,۶۴۶ | ۲۹.۴۷ % | ۱۳۹,۰۷۹ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۳۶۵ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۱۷ | ۰.۹۵ % | ۲,۸۳۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۱,۰۲۹,۲۷۵ | ۵۲.۰۵ % | ۵۷۳,۵۰۹ | ۲۹ % | ۱۴۲,۶۷۷ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۲۴۵ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۰۸ | ۰.۷۴ % | ۱۳,۹۹۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۱,۰۴۲,۰۰۱ | ۵۱.۹۷ % | ۵۹۳,۳۳۰ | ۲۹.۶ % | ۱۲۹,۳۷۹ | ۶.۴۵ % | ۵,۷۲۲ | ۰.۲۹ % | ۲۰۳,۱۲۴ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۱۷ | ۱.۲۱ % | ۷,۰۶۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۱,۰۳۲,۸۲۲ | ۵۱.۶۳ % | ۵۹۱,۲۵۶ | ۲۹.۵۶ % | ۱۳۱,۲۶۶ | ۶.۵۶ % | ۱۳,۵۷۰ | ۰.۶۸ % | ۲۰۳,۰۰۵ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۷۵ | ۱.۲۷ % | ۲,۹۳۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۱,۰۲۲,۲۶۷ | ۵۰.۲ % | ۵۷۴,۷۴۱ | ۲۸.۲۲ % | ۱۳۰,۳۶۴ | ۶.۴ % | ۱۲,۹۷۱ | ۰.۶۴ % | ۲۰۲,۸۸۵ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۱۵ | ۱.۴۹ % | ۶۲,۸۱۱ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۱,۰۲۲,۲۶۷ | ۵۰.۲ % | ۵۷۴,۷۴۱ | ۲۸.۲۳ % | ۱۳۰,۳۶۴ | ۶.۴ % | ۱۲,۹۷۱ | ۰.۶۴ % | ۲۰۲,۷۶۵ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۱۵ | ۱.۴۹ % | ۶۲,۸۱۳ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۱,۰۲۲,۲۶۷ | ۵۰.۲۱ % | ۵۷۴,۷۴۱ | ۲۸.۲۲ % | ۱۳۰,۳۶۴ | ۶.۴ % | ۱۲,۹۷۱ | ۰.۶۴ % | ۲۰۲,۶۴۶ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۱۵ | ۱.۴۹ % | ۶۲,۸۱۴ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۱,۰۲۲,۲۶۷ | ۵۰.۲۱ % | ۵۷۴,۷۴۱ | ۲۸.۲۳ % | ۱۳۰,۳۶۴ | ۶.۴ % | ۱۲,۹۷۱ | ۰.۶۴ % | ۲۰۲,۵۲۷ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۱۵ | ۱.۴۹ % | ۶۲,۸۱۵ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۱,۰۲۶,۳۳۷ | ۴۹.۴۵ % | ۵۸۰,۲۸۰ | ۲۷.۹۶ % | ۱۲۵,۰۱۵ | ۶.۰۲ % | ۱۵,۷۹۶ | ۰.۷۶ % | ۲۶۹,۸۷۷ | ۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۰۵ | ۲.۶۱ % | ۴,۰۲۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |