صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۱,۱۴۵,۲۲۶ | ۵۰.۰۵ % | ۵۸۹,۹۶۸ | ۲۵.۷۸ % | ۱۱۴,۹۵۸ | ۵.۰۲ % | ۱۹,۴۷۰ | ۰.۸۵ % | ۳۳۰,۰۲۳ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۹۰ | ۳.۷ % | ۳,۹۳۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۱,۱۴۵,۲۲۶ | ۵۰.۰۵ % | ۵۸۹,۹۶۸ | ۲۵.۷۹ % | ۱۱۴,۹۵۸ | ۵.۰۲ % | ۱۹,۴۷۰ | ۰.۸۵ % | ۳۲۹,۸۳۱ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۹۰ | ۳.۷ % | ۳,۹۰۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱,۱۸۴,۷۴۲ | ۵۴.۲۸ % | ۵۱۱,۰۹۲ | ۲۳.۴۱ % | ۱۱۰,۷۶۸ | ۵.۰۷ % | ۱۹,۴۷۰ | ۰.۸۹ % | ۳۲۹,۶۳۹ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۱ | ۰.۷ % | ۱۱,۷۴۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۱,۱۹۵,۸۸۴ | ۵۳.۳۱ % | ۴۴۵,۰۱۸ | ۱۹.۸۴ % | ۱۱۰,۴۶۷ | ۴.۹۲ % | ۱۹,۷۶۸ | ۰.۸۸ % | ۴۵۲,۹۹۰ | ۲۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۱ | ۰.۶۸ % | ۳,۸۶۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۱,۱۹۳,۲۵۹ | ۵۴.۰۵ % | ۴۱۲,۰۶۴ | ۱۸.۶۷ % | ۱۱۰,۰۷۳ | ۴.۹۹ % | ۲۰,۲۱۴ | ۰.۹۲ % | ۴۵۲,۷۲۶ | ۲۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۱ | ۰.۷ % | ۳,۸۲۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۱,۱۷۶,۳۵۴ | ۵۴.۰۳ % | ۳۹۲,۹۰۹ | ۱۸.۰۵ % | ۱۱۲,۱۶۲ | ۵.۱۵ % | ۲۴,۱۶۴ | ۱.۱۱ % | ۴۵۲,۴۶۳ | ۲۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۱ | ۰.۷۱ % | ۳,۷۷۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۱,۱۷۶,۳۵۴ | ۵۴.۰۴ % | ۳۹۲,۹۰۹ | ۱۸.۰۵ % | ۱۱۲,۱۶۲ | ۵.۱۵ % | ۲۴,۱۶۴ | ۱.۱۱ % | ۴۵۲,۲۰۰ | ۲۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۱ | ۰.۷۱ % | ۳,۷۳۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۱,۱۷۶,۳۵۴ | ۵۴.۰۵ % | ۳۹۲,۹۰۹ | ۱۸.۰۵ % | ۱۱۲,۱۶۲ | ۵.۱۵ % | ۲۴,۱۶۴ | ۱.۱۱ % | ۴۵۱,۹۳۸ | ۲۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۱ | ۰.۷۱ % | ۳,۶۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۱,۱۷۶,۳۵۴ | ۵۴.۰۵ % | ۳۹۲,۹۰۹ | ۱۸.۰۶ % | ۱۱۲,۱۶۲ | ۵.۱۵ % | ۲۴,۱۶۴ | ۱.۱۱ % | ۴۵۱,۶۷۶ | ۲۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۱ | ۰.۷۱ % | ۳,۶۵۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۱,۲۱۱,۷۲۹ | ۵۴.۵۳ % | ۴۰۳,۸۷۷ | ۱۸.۱۸ % | ۱۱۱,۱۱۱ | ۵ % | ۲۵,۱۱۷ | ۱.۱۳ % | ۴۵۱,۴۱۴ | ۲۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۱ | ۰.۶۹ % | ۳,۵۰۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |