صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۰۲۴,۵۳۳	۵۲.۲۲ %	۱۵۲,۲۲۹	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۲۴۳	۱۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۳۳	۶.۹۷ %	۲۸۲,۹۸۸	۱۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۰۳۸,۶۳۹	۵۱.۴۵ %	۱۵۵,۰۷۶	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۹۷۵	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۵۸	۶.۶۸ %	۳۲۵,۰۴۱	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۱۶۳,۱۷۰	۵۷.۳۸ %	۲۸۸,۵۵۰	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۷۰۶	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۴۰	۶.۴ %	۸۱,۰۰۶	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۱۷۸,۶۸۷	۵۸.۱۵ %	۳۱۵,۲۵۷	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۴۳۷	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۳۹	۶.۴ %	۳۸,۸۸۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱,۲۰۵,۱۵۷	۵۸.۴۳ %	۳۲۳,۹۹۸	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۱۶۹	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۰۱	۶.۳۲ %	۳۸,۷۸۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۲۰۵,۱۵۷	۵۸.۴۴ %	۳۲۳,۹۹۸	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۹۰۱	۱۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۰۱	۶.۳۲ %	۳۸,۶۸۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۲۰۵,۱۵۷	۵۸.۴۶ %	۳۲۳,۹۹۸	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۶۳۲	۱۷.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۰۰	۶.۳۲ %	۳۸,۵۸۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱,۲۸۹,۸۷۶	۵۹.۶۷ %	۳۲۹,۲۶۰	۱۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۳۶۶	۱۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۹۵	۶.۹۸ %	۳۸,۴۸۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱,۳۰۳,۵۰۴	۵۹.۷۹ %	۳۳۴,۴۰۹	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۰۹۸	۱۶.۲ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۹۳	۶.۹۲ %	۳۸,۳۸۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱,۳۲۲,۷۷۰	۵۹.۷ %	۳۳۸,۸۶۳	۱۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۸۳۰	۱۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۵۷	۵.۵۴ %	۷۸,۵۳۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه