صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۲ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵,۷۶۳	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۲	۴.۷۶ %	۱۱,۳۱۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۲ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵,۳۷۹	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۲	۴.۷۷ %	۱۱,۱۸۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۳ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴,۹۹۵	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۲	۴.۷۷ %	۱۱,۰۶۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۴ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴,۶۱۲	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۲	۴.۷۷ %	۱۰,۹۳۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۵ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴,۱۴۷	۱۳.۸ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۲	۴.۷۷ %	۱۰,۸۰۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۵ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۸۴۵	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۱	۴.۷۷ %	۱۰,۶۸۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۷ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۴۶۴	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۴	۴.۷۶ %	۱۰,۵۵۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۷ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۰۸۴	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۴	۴.۷۶ %	۱۰,۴۵۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۸ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۷۰۳	۱۳.۷۷ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۴	۴.۷۶ %	۱۰,۳۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۹ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۳۲۳	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۴	۴.۷۶ %	۱۰,۲۰۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه