صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۳۴۳,۳۰۶	۵۹.۸۸ %	۳۴۵,۷۳۳	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۵۶۲	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۹۹	۵.۴۹ %	۷۸,۴۳۵	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱,۳۹۴,۹۷۱	۶۱.۸۳ %	۳۴۷,۳۷۵	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۲۹۵	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۵۶	۵.۴۵ %	۳۸,۳۱۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱,۳۹۴,۹۷۱	۶۱.۸۴ %	۳۴۷,۳۷۵	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۷	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۵۶	۵.۴۶ %	۳۸,۲۱۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱,۳۹۴,۹۷۱	۶۱.۸۵ %	۳۴۷,۳۷۵	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۷۵۹	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۵۵	۵.۴۶ %	۳۸,۱۰۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۴۱۰,۱۴۴	۵۶.۹۴ %	۳۵۰,۱۲۳	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۴۹۲	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۳۲۸,۱۰۵	۱۳.۲۵ %	۳۶,۵۲۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۴۲۷,۰۵۷	۵۷.۱۸ %	۳۵۵,۹۰۹	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۲۲۵	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۳۸,۴۷۲	۱.۵۴ %	۳۲۳,۰۵۱	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۴۲۹,۹۹۷	۵۷.۴۱ %	۳۵۶,۱۷۷	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۹۵۸	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۳۸,۴۷۱	۱.۵۴ %	۳۱۵,۲۴۴	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۴۹۱,۰۴۶	۵۹.۷۹ %	۵۸۸,۳۹۴	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۶۹۰	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۴	۰.۷۴ %	۴۵,۳۴۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱,۴۶۲,۹۸۱	۵۹.۳۳ %	۵۸۸,۱۹۹	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۴۲۳	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۹,۵۴۹	۰.۳۹ %	۵۴,۷۱۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۴۶۲,۹۸۱	۵۹.۳۴ %	۵۸۸,۱۹۹	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۱۵۷	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۹,۵۴۹	۰.۳۹ %	۵۴,۷۲۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه