صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۲,۲۷۲,۵۸۳ | ۵۹.۵۶ % | ۵۸۶,۷۴۴ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۴۱۵ | ۱۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۱۲۹ | ۱۱.۴۸ % | ۱۶,۵۳۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۲,۲۷۲,۵۸۳ | ۵۹.۵۷ % | ۵۸۶,۷۴۴ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۰۲۳ | ۱۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۱۱۲ | ۱۱.۴۸ % | ۱۶,۴۱۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۲,۵۱۲,۸۷۹ | ۶۶.۳۶ % | ۵۷۷,۹۲۲ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۳۸۱ | ۱۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۳۳۹ | ۴.۵ % | ۱۶,۲۹۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۲,۱۵۵,۰۳۶ | ۵۷.۱۴ % | ۶۷۴,۰۳۱ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۹۸۸ | ۱۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۱۶۷ | ۱۰.۸ % | ۱۶,۲۱۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۲,۱۵۴,۴۳۴ | ۶۱.۱۲ % | ۶۵۴,۱۷۵ | ۱۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۵۹۶ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۲۳۴ | ۳.۷۲ % | ۵۹,۲۴۵ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۲,۰۶۲,۶۶۷ | ۶۰.۸۲ % | ۶۵۳,۲۸۲ | ۱۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۱۳۲ | ۱۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۴۳۰ | ۳.۶۷ % | ۵۹,۱۶۳ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۲,۰۵۴,۸۲۵ | ۶۰.۷۶ % | ۶۶۳,۶۴۴ | ۱۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۸۲۴ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۴۳۰ | ۳.۶۸ % | ۵۹,۰۸۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۲,۰۵۴,۸۲۵ | ۶۰.۷۷ % | ۶۶۳,۶۴۴ | ۱۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۴۳۴ | ۱۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۴۳۰ | ۳.۶۸ % | ۵۹,۰۰۱ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۲,۰۴۸,۱۶۶ | ۶۰.۷۱ % | ۶۶۳,۶۴۴ | ۱۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۰۴۴ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۷۰ | ۳.۶۷ % | ۵۸,۹۲۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۲,۱۸۰,۱۸۱ | ۶۱.۷۹ % | ۶۶۱,۶۹۶ | ۱۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۶۵۰ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۷۷۰ | ۳.۵۱ % | ۵۸,۸۴۰ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |