صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۲,۵۴۶,۹۵۱	۶۱.۵۱ %	۹۰۰,۳۸۱	۲۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۶۵۵	۱۱.۷ %	۰	۰ %	۱۹۹,۱۳۷	۴.۸۱ %	۹,۸۸۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۲,۵۷۷,۶۲۱	۶۴.۷۶ %	۷۰۹,۵۱۰	۱۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۲۶۰	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹۸,۸۵۳	۵ %	۱۰,۰۷۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۲,۵۷۷,۶۲۱	۶۴.۷۷ %	۷۰۹,۵۱۰	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۸۶۴	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹۷,۹۹۳	۴.۹۷ %	۱۰,۷۹۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۲,۵۷۷,۶۲۱	۶۴.۸ %	۷۰۹,۵۱۰	۱۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۴۶۹	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۶,۴۷۹	۴.۹۴ %	۱۰,۶۶۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۲,۹۲۵,۹۱۸	۶۸.۲۲ %	۶۵۷,۸۳۷	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۰۷۱	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۹۶,۴۳۳	۴.۵۸ %	۱۰,۵۲۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲,۹۰۲,۵۱۵	۶۷.۶۸ %	۶۶۱,۴۶۹	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷,۶۷۳	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹۶,۳۴۶	۴.۵۸ %	۱۰,۳۸۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲,۸۲۰,۸۷۵	۶۷.۲۶ %	۶۳۹,۳۶۱	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۳۱۴	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱۹۶,۱۳۳	۴.۶۸ %	۱۰,۲۵۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲,۸۹۲,۱۹۶	۶۸.۲۴ %	۶۵۷,۰۳۵	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۰۰۲	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹۶,۶۷۳	۴.۶۴ %	۱۰,۱۱۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۲,۷۸۰,۹۱۹	۶۷.۰۶ %	۶۷۷,۸۴۴	۱۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۱,۶۰۸	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۹۶,۶۷۳	۴.۷۴ %	۹,۹۷۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۲,۷۸۰,۹۱۹	۶۷.۰۷ %	۶۷۷,۸۴۴	۱۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۱,۲۱۴	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۹۶,۶۷۳	۴.۷۴ %	۹,۸۴۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه