صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲,۴۱۸,۰۱۲	۵۶.۹۶ %	۱,۱۰۹,۷۵۹	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸,۶۷۳	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸۹,۱۸۲	۴.۴۶ %	۹,۳۹۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۲,۳۰۲,۲۵۶	۵۵.۸۷ %	۱,۰۹۹,۹۸۹	۲۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸,۲۷۵	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹۰,۵۰۱	۴.۶۲ %	۹,۶۴۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۲,۳۳۸,۶۸۸	۵۶.۴۴ %	۱,۰۸۷,۰۲۲	۲۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۸۸۰	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰۱,۶۱۳	۴.۸۷ %	۸,۵۱۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۳۹۱,۴۰۹	۵۴.۸۳ %	۱,۱۱۸,۷۴۵	۲۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۴۸۴	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳۴۳,۶۵۲	۷.۸۸ %	۸,۹۶۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲,۳۷۱,۳۳۹	۵۵.۴ %	۱,۰۲۴,۴۵۵	۲۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲,۰۸۱	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۳۴۳,۶۵۲	۸.۰۳ %	۸,۸۲۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲,۳۷۱,۳۳۹	۵۵.۴۱ %	۱,۰۲۴,۴۵۵	۲۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۶۸۴	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳۴۳,۶۵۲	۸.۰۳ %	۸,۶۹۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲,۳۷۱,۳۳۹	۵۵.۴۱ %	۱,۰۲۴,۴۵۵	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۲۸۸	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳۴۳,۶۳۷	۸.۰۳ %	۸,۵۶۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲,۴۴۵,۶۲۷	۵۵.۷۳ %	۹۴۰,۰۴۱	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵,۸۵۷	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۷۹,۳۳۵	۱۰.۹۲ %	۷,۷۸۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۲,۵۰۷,۴۲۱	۵۹.۹۴ %	۹۶۸,۳۴۹	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۴۴۴	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۳۷	۴.۷۳ %	۹,۲۰۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۲,۵۵۹,۷۹۳	۶۱.۴۵ %	۹۱۱,۴۵۳	۲۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵,۰۵۱	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱۹۹,۱۴۷	۴.۷۸ %	۱۰,۰۲۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه