صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۳,۰۵۶,۳۴۹	۵۹.۰۲ %	۱,۱۹۳,۱۸۰	۲۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۲,۱۵۸	۱۷.۲۳ %	۰	۰ %	۳۴,۸۰۹	۰.۶۷ %	۲,۰۲۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۳,۰۵۳,۴۲۶	۵۹.۰۵ %	۱,۱۸۸,۸۲۰	۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱,۳۷۱	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۳۴,۹۱۶	۰.۶۸ %	۲,۰۲۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۳,۰۵۳,۴۲۶	۵۹.۰۶ %	۱,۱۸۸,۸۲۰	۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۰,۵۸۵	۱۷.۲۳ %	۰	۰ %	۳۴,۹۱۶	۰.۶۸ %	۲,۰۱۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۳,۰۵۳,۴۲۶	۵۹.۱ %	۱,۱۸۶,۶۵۷	۲۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۹,۷۹۸	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۳۴,۹۱۴	۰.۶۸ %	۲,۰۱۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۳,۵۳۶,۰۹۹	۶۲.۳۲ %	۱,۲۱۱,۶۴۷	۲۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۹,۰۱۳	۱۵.۶۷ %	۰	۰ %	۳۴,۹۴۵	۰.۶۲ %	۲,۰۱۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۳,۴۵۴,۸۳۸	۶۲.۱۵ %	۱,۱۷۹,۱۹۸	۲۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۸,۲۲۷	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۳۴,۹۸۰	۰.۶۳ %	۲,۰۱۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۳,۳۸۳,۷۹۱	۶۱.۹۴ %	۱,۱۵۳,۲۳۷	۲۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۷,۴۴۲	۱۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۶,۳۵۹	۰.۶۷ %	۲,۰۰۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳,۳۵۶,۱۳۵	۶۱.۳۴ %	۱,۱۶۱,۱۸۴	۲۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۶۵۱	۱۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۸	۰.۶۵ %	۲,۰۱۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۲۴۶,۱۷۳	۶۱.۰۲ %	۱,۱۵۹,۹۸۶	۲۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۵,۸۷۳	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۳۵,۳۴۰	۰.۶۶ %	۲,۴۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۳,۲۴۶,۱۷۳	۶۱.۰۳ %	۱,۱۵۹,۹۸۶	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۵,۰۸۸	۱۶.۴۵ %	۰	۰ %	۳۵,۳۴۰	۰.۶۶ %	۲,۴۸۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه