صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۳,۳۳۹,۱۹۶	۶۶.۴۸ %	۷۳۴,۴۲۳	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۷,۵۵۳	۱۸.۰۷ %	۰	۰ %	۳۷,۷۳۳	۰.۷۵ %	۳,۸۹۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۳,۳۸۵,۷۱۴	۶۷.۷۶ %	۷۱۹,۵۹۰	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۶,۷۶۴	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۴۰,۷۸۰	۰.۸۲ %	۳,۸۷۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۳,۴۶۹,۷۵۶	۶۷.۷۴ %	۷۶۱,۲۰۴	۱۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۵,۹۶۴	۱۶.۵۲ %	۰	۰ %	۴۱,۰۰۵	۰.۸ %	۳,۸۵۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۳,۴۶۹,۷۵۶	۶۷.۷۶ %	۷۶۱,۲۰۴	۱۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۵,۱۶۵	۱۶.۵ %	۰	۰ %	۴۱,۰۰۵	۰.۸ %	۳,۸۳۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۳,۴۶۹,۷۵۶	۶۷.۷۷ %	۷۶۱,۲۰۴	۱۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۴,۳۶۷	۱۶.۴۹ %	۰	۰ %	۴۱,۰۰۵	۰.۸ %	۳,۸۲۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۳,۴۱۰,۶۶۵	۶۷.۱۵ %	۷۵۱,۴۲۲	۱۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۶۶۵	۱۷.۱۶ %	۰	۰ %	۴۱,۶۲۷	۰.۸۲ %	۳,۸۰۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۳,۳۲۶,۹۷۸	۶۶.۴۵ %	۷۰۳,۸۶۰	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰,۸۵۷	۱۸.۵۹ %	۰	۰ %	۴۱,۵۳۲	۰.۸۳ %	۳,۷۸۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۳,۲۳۵,۲۲۰	۶۷.۶۷ %	۶۲۸,۰۵۱	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۹۷۲	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۴۳,۰۴۸	۰.۹ %	۳,۷۶۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳,۲۲۸,۸۳۷	۶۷.۵۵ %	۶۳۳,۲۹۵	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۱۷۶	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۴۳,۵۹۴	۰.۹۱ %	۳,۷۴۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۳,۲۱۷,۱۴۵	۶۷.۱۹ %	۶۵۴,۲۴۶	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۳۸۱	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۴۳,۵۹۴	۰.۹۱ %	۳,۷۲۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه