صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲,۹۶۶,۷۵۲	۵۸.۲۵ %	۴۵۳,۷۷۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۵,۵۹۸	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۳۹۵,۱۵۴	۷.۷۶ %	۳۰۱,۶۶۸	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲,۹۲۸,۸۹۵	۶۵.۴۱ %	۴۲۱,۶۰۶	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۸۲۴	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۳۷۲,۶۸۱	۸.۳۲ %	۷,۴۷۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲,۹۷۴,۲۷۷	۶۰.۴۸ %	۴۱۶,۷۷۸	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۸۵۵	۲۳.۳۲ %	۰	۰ %	۲۶۰,۹۵۰	۵.۳۱ %	۱۱۹,۰۴۹	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲,۸۹۱,۶۷۹	۶۰.۷۲ %	۳۶۹,۰۴۷	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۵۴۵	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۶۰,۱۳۲	۵.۴۶ %	۱۱۹,۵۹۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲,۸۹۱,۶۷۹	۶۰.۷۴ %	۳۶۹,۰۴۷	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۶۳۵	۲۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۶۰,۱۳۲	۵.۴۶ %	۱۱۹,۳۲۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲,۸۹۵,۰۲۰	۶۰.۷۹ %	۳۶۹,۰۴۷	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۷۲۵	۲۳.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵۹,۸۴۹	۵.۴۶ %	۱۱۹,۰۷۴	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۲,۸۲۲,۸۱۳	۶۰.۰۱ %	۳۶۳,۷۴۵	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۸,۸۱۷	۲۳.۷۸ %	۰	۰ %	۲۷۵,۰۲۱	۵.۸۵ %	۱۲۳,۷۸۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲,۷۶۸,۰۵۱	۵۹.۵۶ %	۳۶۳,۳۶۴	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۹۰۸	۲۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲۷۳,۵۱۰	۵.۸۹ %	۱۲۴,۷۳۰	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲,۶۹۸,۵۵۲	۵۸.۸۷ %	۳۶۰,۵۷۱	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۰۰۱	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲۸۳,۲۶۸	۶.۱۸ %	۱۲۴,۴۷۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۲,۶۵۴,۸۹۴	۵۸.۷۸ %	۳۳۸,۲۱۹	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶,۰۹۵	۲۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲۸۳,۰۶۷	۶.۲۷ %	۱۲۴,۱۷۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه