صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۴,۶۰۳,۶۵۰	۷۹.۲۲ %	۴۱۱,۹۴۹	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۹,۳۸۱	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳۲,۹۰۵	۴.۰۱ %	۳,۴۲۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۴,۶۶۲,۶۵۸	۷۹.۵۳ %	۴۱۹,۸۸۸	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۶۳۳	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۳۲,۶۶۶	۳.۹۷ %	۳,۲۶۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۴,۵۵۶,۸۱۶	۷۹.۳ %	۴۱۳,۱۲۰	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۱۹۸	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲۹,۳۲۰	۳.۹۹ %	۳,۱۰۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۴,۴۳۳,۹۰۳	۷۹.۱۲ %	۳۹۲,۰۵۱	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳,۷۶۳	۹.۷ %	۰	۰ %	۲۳۱,۱۰۳	۴.۱۲ %	۲,۹۵۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۴,۱۴۰,۹۹۳	۷۸.۱۳ %	۳۸۳,۱۰۷	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳,۳۲۸	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۲۲۹,۷۹۶	۴.۳۴ %	۲,۷۹۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۴,۱۰۶,۰۰۲	۷۸.۴۲ %	۳۶۳,۵۲۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۵۸۲	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۸۷	۴.۴۶ %	۲,۶۳۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۴,۱۰۶,۰۰۲	۷۸.۴۳ %	۳۶۳,۵۲۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۱۴۸	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۸۷	۴.۴۶ %	۲,۴۷۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۴,۱۰۶,۰۰۲	۷۸.۴۶ %	۳۶۳,۵۲۰	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۱۴۴	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۳۲,۱۳۲	۴.۴۴ %	۲,۳۲۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۴,۲۳۵,۹۶۳	۷۷.۵۲ %	۳۶۴,۰۶۴	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴,۰۴۲	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۲۳۸,۴۰۸	۴.۳۶ %	۲,۱۶۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۴,۰۵۲,۷۷۴	۷۶.۳ %	۳۵۴,۵۳۵	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۱۱۸	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۲۴۰,۹۴۰	۴.۵۴ %	۲,۰۰۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه