صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۴,۸۷۵,۲۸۵	۷۸.۳۳ %	۵۸۸,۱۶۵	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳,۲۱۵	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۲۱۸,۷۱۶	۳.۵۱ %	۸,۴۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۴,۸۶۴,۶۱۳	۷۸.۸۲ %	۵۱۴,۵۳۸	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۳۹۷	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵۷,۲۵۱	۴.۱۷ %	۸,۳۱۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۴,۸۴۱,۱۲۸	۷۹.۲ %	۵۰۳,۱۱۲	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶,۹۵۸	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۳۳,۱۰۹	۳.۸۱ %	۸,۱۶۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۴,۵۷۶,۳۲۷	۷۸.۵۵ %	۴۵۴,۷۵۱	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۹,۰۱۰	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲۴,۵۵۶	۳.۸۵ %	۱۱,۵۶۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۴,۵۷۶,۳۲۷	۷۸.۵۶ %	۴۵۴,۷۵۱	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸,۵۷۲	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲۴,۵۵۶	۳.۸۵ %	۱۱,۴۱۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴,۵۷۶,۳۲۷	۷۸.۶۲ %	۴۵۴,۷۵۱	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸,۱۳۵	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲۰,۲۱۵	۳.۷۸ %	۱۱,۲۵۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۴,۶۱۷,۵۹۳	۷۸.۶۱ %	۴۴۹,۲۳۸	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲,۶۹۴	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱۸,۳۳۰	۳.۷۲ %	۶,۴۴۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۴,۶۵۳,۳۳۱	۷۸.۶۷ %	۴۵۰,۴۰۹	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲,۲۵۷	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۹۱	۳.۷۶ %	۶,۲۹۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۴,۵۶۵,۶۹۵	۷۹.۰۹ %	۴۴۶,۷۷۶	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶,۸۳۱	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲۷,۳۲۵	۳.۹۴ %	۶,۱۴۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۴,۵۸۳,۲۰۰	۷۸.۵۴ %	۴۶۲,۳۷۹	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶,۳۸۹	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۲۷,۳۹۴	۳.۹ %	۵,۹۹۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه