صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۴,۳۳۳,۴۸۸	۸۱.۸۴ %	۳۶۲,۳۷۳	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۷۰۱	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸۶,۷۵۹	۳.۵۳ %	۱,۷۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۴,۳۳۳,۴۸۸	۸۱.۸۵ %	۳۶۲,۳۷۳	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۳۹۳	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸۶,۷۵۹	۳.۵۳ %	۱,۶۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۴,۳۳۳,۴۸۸	۸۱.۹ %	۳۶۲,۳۷۳	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۰۸۶	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۰۲	۳.۴۸ %	۱,۵۳۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۴,۱۹۳,۰۸۸	۸۱.۶۲ %	۳۶۶,۱۲۴	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۷۸۱	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۸,۸۶۱	۳.۴۸ %	۱,۴۲۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۴,۲۵۲,۰۳۱	۸۲.۰۶ %	۳۵۴,۰۱۱	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۴۰۱	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۰۸	۳.۴۲ %	۱,۳۰۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۴,۲۶۲,۵۸۶	۸۲.۷ %	۳۴۸,۰۵۵	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۱۷۳	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷۳,۲۲۹	۳.۳۶ %	۱,۱۹۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۴,۲۲۲,۶۶۶	۸۲.۲۴ %	۳۵۸,۸۰۲	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۱۸۶	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۱۷۳,۸۶۵	۳.۳۹ %	۱,۰۷۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۴,۰۳۰,۶۹۸	۸۱.۱ %	۳۶۴,۲۱۵	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۳۰۰	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۸۶,۷۸۵	۳.۷۶ %	۹۶۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۴,۰۳۰,۶۹۸	۸۱.۱۱ %	۳۶۴,۲۱۵	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۹۹۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۸۶,۷۸۵	۳.۷۶ %	۸۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۴,۰۳۰,۶۹۸	۸۱.۱۳ %	۳۶۴,۲۱۵	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۷۶۲	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۸۵,۴۸۵	۳.۷۳ %	۷۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه