صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۲,۰۶۲,۶۶۷	۶۰.۸۲ %	۶۵۳,۲۸۲	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲,۱۳۲	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۳۰	۳.۶۷ %	۵۹,۱۶۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۲,۰۵۴,۸۲۵	۶۰.۷۶ %	۶۶۳,۶۴۴	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۸۲۴	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۳۰	۳.۶۸ %	۵۹,۰۸۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۲,۰۵۴,۸۲۵	۶۰.۷۷ %	۶۶۳,۶۴۴	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۴۳۴	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۳۰	۳.۶۸ %	۵۹,۰۰۱	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲,۰۴۸,۱۶۶	۶۰.۷۱ %	۶۶۳,۶۴۴	۱۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۰۴۴	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۷۰	۳.۶۷ %	۵۸,۹۲۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۲,۱۸۰,۱۸۱	۶۱.۷۹ %	۶۶۱,۶۹۶	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۶۵۰	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۷۰	۳.۵۱ %	۵۸,۸۴۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۲,۰۹۶,۹۲۷	۶۰.۹ %	۶۷۸,۵۹۰	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۹۶۷	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۶۹	۳.۶۳ %	۵۸,۷۵۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۲,۰۹۰,۲۶۲	۶۳.۶ %	۵۲۸,۷۲۶	۱۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۶۰۶	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۲۱	۳.۸۱ %	۵۸,۶۷۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۲,۱۱۲,۷۵۵	۶۴.۰۵ %	۵۱۹,۸۳۴	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۲۱۷	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۱۸	۳.۷۷ %	۵۸,۵۹۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۱ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷,۱۲۱	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۹۰	۳.۷۸ %	۵۸,۵۸۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۲ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۷۳۲	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۹۰	۳.۷۸ %	۵۸,۵۰۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...111 »

ترکیب دارایی‌های روزانه