صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۲,۸۹۵,۰۲۰ | ۶۰.۷۹ % | ۳۶۹,۰۴۷ | ۷.۷۴ % | ۱,۱۱۹,۷۲۵ | ۲۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۸۴۹ | ۵.۴۶ % | ۱۱۹,۰۷۴ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۲,۸۲۲,۸۱۳ | ۶۰.۰۱ % | ۳۶۳,۷۴۵ | ۷.۷۳ % | ۱,۱۱۸,۸۱۷ | ۲۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۰۲۱ | ۵.۸۵ % | ۱۲۳,۷۸۷ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۲,۷۶۸,۰۵۱ | ۵۹.۵۶ % | ۳۶۳,۳۶۴ | ۷.۸۲ % | ۱,۱۱۷,۹۰۸ | ۲۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۵۱۰ | ۵.۸۹ % | ۱۲۴,۷۳۰ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۲,۶۹۸,۵۵۲ | ۵۸.۸۷ % | ۳۶۰,۵۷۱ | ۷.۸۷ % | ۱,۱۱۷,۰۰۱ | ۲۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۲۶۸ | ۶.۱۸ % | ۱۲۴,۴۷۰ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۲,۶۵۴,۸۹۴ | ۵۸.۷۸ % | ۳۳۸,۲۱۹ | ۷.۴۹ % | ۱,۱۱۶,۰۹۵ | ۲۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۰۶۷ | ۶.۲۷ % | ۱۲۴,۱۷۸ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۲,۶۰۶,۳۰۳ | ۵۸.۴۴ % | ۳۲۵,۰۲۲ | ۷.۲۹ % | ۱,۱۲۱,۲۴۰ | ۲۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۰۱۹ | ۶.۳۵ % | ۱۲۳,۸۸۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۲,۶۰۶,۳۰۳ | ۵۸.۴۶ % | ۳۲۵,۰۲۲ | ۷.۲۹ % | ۱,۱۲۰,۳۳۵ | ۲۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۰۱۹ | ۶.۳۵ % | ۱۲۳,۵۹۵ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۲,۶۰۹,۹۴۳ | ۵۸.۵۱ % | ۳۲۵,۰۲۲ | ۷.۲۹ % | ۱,۱۱۹,۴۳۱ | ۲۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۰۱۸ | ۶.۳۴ % | ۱۲۳,۳۰۴ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۲,۶۱۲,۶۴۰ | ۵۸.۶۳ % | ۳۳۰,۰۸۸ | ۷.۴۱ % | ۱,۱۰۷,۴۷۶ | ۲۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۰۱۷ | ۶.۳۵ % | ۱۲۳,۰۱۴ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۲,۵۷۹,۱۷۵ | ۵۷.۹۹ % | ۳۳۰,۹۵۹ | ۷.۴۴ % | ۱,۱۳۱,۵۶۹ | ۲۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۰۱۷ | ۶.۳۶ % | ۱۲۲,۷۲۴ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |