صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۲,۷۸۰,۹۱۹ | ۶۷.۰۷ % | ۶۷۷,۸۴۴ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۲۱۴ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۶۷۳ | ۴.۷۴ % | ۹,۸۴۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۲,۷۸۰,۹۱۹ | ۶۷.۰۸ % | ۶۷۷,۸۴۴ | ۱۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۸۲۰ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۶۳۷ | ۴.۷۴ % | ۹,۷۰۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۲,۸۹۵,۳۸۸ | ۶۷.۹ % | ۶۸۲,۰۳۳ | ۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۴۲۶ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۶۱۵ | ۴.۶۱ % | ۹,۵۷۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۲,۸۶۷,۵۴۶ | ۶۷.۷۲ % | ۶۷۹,۹۷۲ | ۱۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۰۳۲ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۱۷۵ | ۴.۶۶ % | ۹,۴۳۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۲,۷۳۲,۸۶۵ | ۶۶.۶۷ % | ۶۶۹,۹۴۹ | ۱۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۶۳۷ | ۱۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۲۷۲ | ۴.۸۱ % | ۹,۳۰۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۲,۷۳۱,۳۳۹ | ۶۷.۹۳ % | ۶۰۵,۰۵۷ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۴۴۶ | ۱۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۹۶۳ | ۴.۸۵ % | ۹,۱۷۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۲,۸۱۳,۰۶۸ | ۶۸.۱۲ % | ۶۳۲,۱۵۳ | ۱۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۰۵۲ | ۱۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۱۶۱ | ۴.۷۳ % | ۹,۰۳۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۲,۸۱۳,۰۶۸ | ۶۸.۱۳ % | ۶۳۲,۱۵۳ | ۱۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۶۵۸ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۱۶۱ | ۴.۷۳ % | ۸,۹۰۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۲,۸۱۳,۰۶۸ | ۶۸.۱۴ % | ۶۳۲,۱۵۳ | ۱۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۲۶۴ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۱۵۹ | ۴.۷۳ % | ۸,۷۶۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۲,۷۸۸,۶۶۷ | ۶۷.۸۶ % | ۶۳۷,۵۸۴ | ۱۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۸۷۱ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۶۷۹ | ۴.۷۴ % | ۹,۵۴۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |