صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۲,۱۸۰,۱۸۱	۶۱.۷۹ %	۶۶۱,۶۹۶	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۶۵۰	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۷۰	۳.۵۱ %	۵۸,۸۴۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۲,۰۹۶,۹۲۷	۶۰.۹ %	۶۷۸,۵۹۰	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۹۶۷	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۶۹	۳.۶۳ %	۵۸,۷۵۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۲,۰۹۰,۲۶۲	۶۳.۶ %	۵۲۸,۷۲۶	۱۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۶۰۶	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۲۱	۳.۸۱ %	۵۸,۶۷۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۲,۱۱۲,۷۵۵	۶۴.۰۵ %	۵۱۹,۸۳۴	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۲۱۷	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۱۸	۳.۷۷ %	۵۸,۵۹۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۱ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷,۱۲۱	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۹۰	۳.۷۸ %	۵۸,۵۸۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۲ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۷۳۲	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۹۰	۳.۷۸ %	۵۸,۵۰۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۳ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۳۴۳	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۹۰	۳.۷۸ %	۵۸,۴۲۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۴ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۹۵۵	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۹۰	۳.۷۸ %	۵۸,۳۴۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۵ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۵۶۶	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۹۰	۳.۷۸ %	۵۸,۲۶۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۶ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۱۷۸	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۶۰	۳.۷۸ %	۵۸,۱۸۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...68 »

ترکیب دارایی‌های روزانه