صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۲,۲۷۲,۵۸۳	۵۹.۵۶ %	۵۸۶,۷۴۴	۱۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۸۰۶	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۴۳۹,۰۵۴	۱۱.۵۱ %	۱۵,۷۳۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۲,۲۷۲,۵۸۳	۵۹.۵۶ %	۵۸۶,۷۴۴	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۴۱۵	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۴۳۸,۱۲۹	۱۱.۴۸ %	۱۶,۵۳۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲,۲۷۲,۵۸۳	۵۹.۵۷ %	۵۸۶,۷۴۴	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۰۲۳	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۴۳۸,۱۱۲	۱۱.۴۸ %	۱۶,۴۱۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۲,۵۱۲,۸۷۹	۶۶.۳۶ %	۵۷۷,۹۲۲	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۳۸۱	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱۷۰,۳۳۹	۴.۵ %	۱۶,۲۹۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۲,۱۵۵,۰۳۶	۵۷.۱۴ %	۶۷۴,۰۳۱	۱۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸,۹۸۸	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۴۰۷,۱۶۷	۱۰.۸ %	۱۶,۲۱۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۲,۱۵۴,۴۳۴	۶۱.۱۲ %	۶۵۴,۱۷۵	۱۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵,۵۹۶	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۱,۲۳۴	۳.۷۲ %	۵۹,۲۴۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۲,۰۶۲,۶۶۷	۶۰.۸۲ %	۶۵۳,۲۸۲	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲,۱۳۲	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۳۰	۳.۶۷ %	۵۹,۱۶۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۲,۰۵۴,۸۲۵	۶۰.۷۶ %	۶۶۳,۶۴۴	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۸۲۴	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۳۰	۳.۶۸ %	۵۹,۰۸۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۲,۰۵۴,۸۲۵	۶۰.۷۷ %	۶۶۳,۶۴۴	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۴۳۴	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۳۰	۳.۶۸ %	۵۹,۰۰۱	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲,۰۴۸,۱۶۶	۶۰.۷۱ %	۶۶۳,۶۴۴	۱۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۰۴۴	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۷۰	۳.۶۷ %	۵۸,۹۲۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...68 »

ترکیب دارایی‌های روزانه