صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۲,۷۵۷,۹۰۷	۶۷.۵ %	۶۳۸,۶۲۱	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۸,۴۷۸	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۵۰	۴.۹۳ %	۹,۴۰۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۲,۷۳۵,۸۷۴	۶۷.۱۱ %	۶۳۹,۱۰۸	۱۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷,۸۳۷	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸۷,۶۸۹	۴.۶ %	۱۶,۱۳۸	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۲,۶۶۷,۵۶۸	۶۶.۴۵ %	۶۵۸,۸۲۳	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵,۶۹۶	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۱۸۴,۸۴۶	۴.۶ %	۱۷,۲۴۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۲,۳۵۴,۸۲۰	۶۳.۶۵ %	۶۵۴,۶۴۴	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵,۳۰۳	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۷۴,۸۸۴	۴.۷۳ %	۳۰,۰۸۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۲,۳۵۴,۸۲۰	۶۳.۶۶ %	۶۵۴,۶۴۴	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۹۱۱	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۸۸۳	۴.۷۳ %	۲۹,۹۶۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۲,۳۵۴,۸۲۰	۶۳.۶۷ %	۶۵۴,۶۴۴	۱۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۵۱۹	۱۳.۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۷۸۲	۴.۷۳ %	۲۹,۸۵۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۲,۶۲۳,۴۱۹	۶۶.۷۲ %	۶۲۲,۳۳۳	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۱۲۶	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۴۵	۴.۴۶ %	۲۶,۹۳۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۲,۳۵۷,۰۲۵	۶۴.۰۶ %	۶۱۳,۳۰۶	۱۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۷۳۱	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۵۶	۴.۶۸ %	۳۳,۰۶۶	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲,۳۷۹,۶۱۱	۶۴.۲۹ %	۶۰۹,۰۷۹	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۳۳۴	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶۷,۷۱۳	۴.۵۳ %	۱۶,۵۳۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۲,۱۴۳,۶۱۱	۶۰.۸۷ %	۶۰۲,۳۵۶	۱۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۱۹۷	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۷,۳۸۲	۴.۷۵ %	۱۰۶,۱۰۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...68 »

ترکیب دارایی‌های روزانه