صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۲,۱۷۸,۴۷۵	۵۷.۲۲ %	۷۰۳,۳۳۲	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۲۸۸	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۸۵	۳.۴۴ %	۵۲,۲۵۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۲,۱۹۷,۰۶۳	۵۷.۵ %	۷۱۳,۲۴۲	۱۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۷,۶۶۲	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۸۵	۳.۴۳ %	۵۲,۱۶۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۲,۱۹۸,۴۳۲	۵۷.۱۳ %	۷۳۹,۳۲۷	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۷,۰۵۷	۱۸.۹ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۸۵	۳.۴ %	۵۲,۰۷۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۲,۱۹۸,۴۳۲	۵۷.۱۴ %	۷۳۹,۳۲۷	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۶,۴۵۲	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۸۵	۳.۴ %	۵۱,۹۸۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۲,۱۹۹,۱۴۷	۵۷.۱۶ %	۷۳۹,۳۲۷	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۸۴۷	۱۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۸۵	۳.۴ %	۵۱,۸۹۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲,۱۸۰,۲۲۶	۵۶.۸۴ %	۷۴۳,۲۷۶	۱۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۲۴۳	۱۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۹۴	۳.۵۳ %	۵۱,۸۰۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۲,۱۴۲,۹۶۳	۵۶.۳۷ %	۷۴۴,۹۵۷	۱۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۱,۶۳۳	۱۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۹۵	۳.۶۸ %	۵۱,۷۲۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۲,۱۹۰,۳۲۲	۵۶.۷۲ %	۷۸۱,۷۲۷	۲۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶,۹۱۴	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۰۹	۳.۶۴ %	۵۱,۶۳۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۲,۱۴۵,۳۷۵	۵۶.۹۷ %	۷۲۱,۳۲۲	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۶,۷۷۱	۱۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۸۴	۳.۷۴ %	۵۱,۵۶۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۲,۰۵۰,۰۹۶	۶۰.۸۱ %	۷۱۶,۱۷۳	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۶۳۷	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۲۱	۴.۳۹ %	۴۴,۴۴۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...68 »

ترکیب دارایی‌های روزانه