صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۲,۱۹۲,۱۹۱ | ۶۹.۴۷ % | ۵۰۶,۹۶۲ | ۱۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۰۸۸ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۸۶۷ | ۳.۸۶ % | ۵۳,۶۷۲ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۲,۱۹۲,۱۹۱ | ۶۹.۴۸ % | ۵۰۶,۹۶۲ | ۱۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۸۷۱ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۶۴۳ | ۳.۸۲ % | ۵۴,۵۱۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۲,۲۰۶,۵۶۵ | ۶۹.۳۸ % | ۵۱۷,۸۹۴ | ۱۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۶۵۵ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۶۶۰ | ۳.۷۹ % | ۵۴,۴۳۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۲,۱۴۷,۷۹۳ | ۶۹.۶۱ % | ۴۷۴,۷۵۰ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۴۳۸ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۲۱ | ۳.۸۷ % | ۶۳,۱۹۷ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۲,۱۶۷,۸۱۳ | ۶۸.۲۹ % | ۵۳۲,۷۳۰ | ۱۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۸۷۰ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۴۳۶ | ۴.۰۵ % | ۵۴,۴۳۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۲,۱۳۶,۸۲۶ | ۶۶.۹۹ % | ۵۷۴,۶۹۱ | ۱۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۶۵۳ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۴۳۶ | ۴.۰۳ % | ۵۴,۳۴۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۲,۱۳۶,۸۲۶ | ۶۶.۹۹ % | ۵۷۴,۶۹۱ | ۱۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۴۳۷ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۴۳۶ | ۴.۰۳ % | ۵۴,۲۵۹ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۲,۱۳۳,۸۰۶ | ۶۶.۹۷ % | ۵۷۴,۶۹۱ | ۱۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۲۲۱ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۳۳۶ | ۴.۰۳ % | ۵۴,۱۷۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۲,۱۴۴,۲۱۹ | ۷۰.۸۸ % | ۶۶۲,۲۷۱ | ۲۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۳۶ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۷۰ | ۴.۲۲ % | ۵۳,۴۴۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۲,۲۱۴,۵۰۷ | ۵۷.۸۲ % | ۶۸۹,۳۷۶ | ۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۲۴۴ | ۱۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۴۱۹ | ۳.۳۸ % | ۵۲,۲۹۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |