صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱,۰۰۹,۵۹۳ | ۵۴.۶۹ % | ۱۴۰,۵۵۲ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۵۱۲ | ۱۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۱۹۴ | ۷ % | ۲۰۱,۱۲۸ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱,۰۲۴,۵۳۳ | ۵۲.۲۲ % | ۱۵۲,۲۲۹ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۲۴۳ | ۱۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۸۳۳ | ۶.۹۷ % | ۲۸۲,۹۸۸ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱,۰۳۸,۶۳۹ | ۵۱.۴۵ % | ۱۵۵,۰۷۶ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۹۷۵ | ۱۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۵۸ | ۶.۶۸ % | ۳۲۵,۰۴۱ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱,۱۶۳,۱۷۰ | ۵۷.۳۸ % | ۲۸۸,۵۵۰ | ۱۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۷۰۶ | ۱۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۴۰ | ۶.۴ % | ۸۱,۰۰۶ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱,۱۷۸,۶۸۷ | ۵۸.۱۵ % | ۳۱۵,۲۵۷ | ۱۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۴۳۷ | ۱۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۳۹ | ۶.۴ % | ۳۸,۸۸۲ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱,۲۰۵,۱۵۷ | ۵۸.۴۳ % | ۳۲۳,۹۹۸ | ۱۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۱۶۹ | ۱۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۳۰۱ | ۶.۳۲ % | ۳۸,۷۸۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱,۲۰۵,۱۵۷ | ۵۸.۴۴ % | ۳۲۳,۹۹۸ | ۱۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۹۰۱ | ۱۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۳۰۱ | ۶.۳۲ % | ۳۸,۶۸۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱,۲۰۵,۱۵۷ | ۵۸.۴۶ % | ۳۲۳,۹۹۸ | ۱۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۶۳۲ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۳۰۰ | ۶.۳۲ % | ۳۸,۵۸۴ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱,۲۸۹,۸۷۶ | ۵۹.۶۷ % | ۳۲۹,۲۶۰ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۳۶۶ | ۱۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۹۵ | ۶.۹۸ % | ۳۸,۴۸۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱,۳۰۳,۵۰۴ | ۵۹.۷۹ % | ۳۳۴,۴۰۹ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۰۹۸ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۹۳ | ۶.۹۲ % | ۳۸,۳۸۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |