صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۶۶۳,۹۵۲	۵۷.۴۴ %	۷۹۹,۵۵۹	۲۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۱۸۱	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۵	۰.۳۷ %	۲۶,۴۲۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱,۶۶۱,۸۴۵	۵۷.۳۹ %	۸۰۲,۳۰۰	۲۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۸۹۰	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۵	۰.۳۷ %	۲۵,۰۳۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱,۶۶۱,۸۴۵	۵۷.۴ %	۸۰۲,۳۰۰	۲۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۵۹۸	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۵	۰.۳۷ %	۲۵,۰۴۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱,۶۶۱,۸۴۵	۵۷.۴ %	۸۰۲,۳۰۰	۲۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۳۰۷	۱۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۵	۰.۳۷ %	۲۵,۰۴۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۶۶۱,۸۴۵	۵۷.۴۱ %	۸۰۲,۳۰۰	۲۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۱۶	۱۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۵	۰.۳۷ %	۲۵,۰۵۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۶۶۱,۸۴۵	۵۷.۷۷ %	۸۰۲,۳۰۰	۲۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۷۲۵	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۳	۰.۳۷ %	۶,۸۹۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱,۶۶۶,۵۸۵	۵۱.۸۵ %	۸۴۱,۳۷۸	۲۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۴۳۵	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۳۰۲,۶۴۰	۹.۴۲ %	۹,۲۶۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱,۷۱۱,۰۴۶	۵۳.۷۳ %	۸۶۷,۷۳۵	۲۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۱۴۷	۱۲.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۳۸	۶.۳۶ %	۹,۱۳۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱,۷۵۰,۷۴۷	۵۲.۱۴ %	۹۰۱,۳۶۱	۲۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۹۱۳	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۳۷	۶.۰۴ %	۹,۰۰۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۷۹۳,۳۸۹	۵۲.۶۱ %	۹۱۰,۰۰۶	۲۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۵۰۲	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %	۲۰۲,۷۳۵	۵.۹۵ %	۸,۸۹۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...68 »

ترکیب دارایی‌های روزانه