صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۴۶۲,۹۸۱	۵۹.۳۴ %	۵۸۸,۱۹۹	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۱۵۷	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۹,۵۴۹	۰.۳۹ %	۵۴,۷۲۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۴۶۲,۹۸۱	۵۹.۳۴ %	۵۸۸,۱۹۹	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۸۹۰	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۹,۵۴۸	۰.۳۹ %	۵۴,۷۳۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۴۵۶,۰۱۶	۵۹.۳ %	۶۰۵,۵۷۶	۲۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۳۳۳	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۲۴۰	۰.۰۹ %	۳۵,۲۸۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۵۹۱,۳۷۳	۶۰.۶۹ %	۶۳۷,۰۸۲	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۰۶۵	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۷۶۵	۰.۰۷ %	۲۵,۸۴۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱,۶۵۰,۶۶۷	۵۷.۶۹ %	۷۸۴,۸۸۲	۲۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۸۹۱	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۷۷۶	۰.۰۶ %	۲۵,۸۵۱	۰.۹ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱,۶۵۹,۷۲۲	۵۷.۷۵ %	۷۸۸,۳۶۷	۲۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۳۳۳	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۵۹۵	۰.۰۹ %	۲۵,۸۵۶	۰.۹ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱,۶۶۰,۵۹۳	۵۷.۸۲ %	۷۸۵,۰۷۹	۲۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۳۴۸	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۱۲ %	۲۵,۶۲۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱,۶۶۰,۵۹۳	۵۷.۸۳ %	۷۸۵,۰۷۹	۲۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۰۵۶	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۱۲ %	۲۵,۶۳۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۶۶۰,۵۹۳	۵۷.۸۳ %	۷۸۵,۰۷۹	۲۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۶۴	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۳۴۳	۰.۱۲ %	۲۵,۶۴۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۶۶۳,۹۵۲	۵۷.۶ %	۷۹۱,۸۳۶	۲۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۴۷۲	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۷	۰.۳۸ %	۲۵,۶۴۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...68 »

ترکیب دارایی‌های روزانه