صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱,۳۲۲,۷۷۰ | ۵۹.۷ % | ۳۳۸,۸۶۳ | ۱۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۸۳۰ | ۱۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۵۷ | ۵.۵۴ % | ۷۸,۵۳۷ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱,۳۴۳,۳۰۶ | ۵۹.۸۸ % | ۳۴۵,۷۳۳ | ۱۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۵۶۲ | ۱۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۹۹ | ۵.۴۹ % | ۷۸,۴۳۵ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱,۳۹۴,۹۷۱ | ۶۱.۸۳ % | ۳۴۷,۳۷۵ | ۱۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۲۹۵ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۰۵۶ | ۵.۴۵ % | ۳۸,۳۱۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱,۳۹۴,۹۷۱ | ۶۱.۸۴ % | ۳۴۷,۳۷۵ | ۱۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۰۲۷ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۰۵۶ | ۵.۴۶ % | ۳۸,۲۱۱ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱,۳۹۴,۹۷۱ | ۶۱.۸۵ % | ۳۴۷,۳۷۵ | ۱۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۷۵۹ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۰۵۵ | ۵.۴۶ % | ۳۸,۱۰۸ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱,۴۱۰,۱۴۴ | ۵۶.۹۴ % | ۳۵۰,۱۲۳ | ۱۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۴۹۲ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۱۰۵ | ۱۳.۲۵ % | ۳۶,۵۲۵ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱,۴۲۷,۰۵۷ | ۵۷.۱۸ % | ۳۵۵,۹۰۹ | ۱۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۲۲۵ | ۱۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۷۲ | ۱.۵۴ % | ۳۲۳,۰۵۱ | ۱۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱,۴۲۹,۹۹۷ | ۵۷.۴۱ % | ۳۵۶,۱۷۷ | ۱۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۹۵۸ | ۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۷۱ | ۱.۵۴ % | ۳۱۵,۲۴۴ | ۱۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱,۴۹۱,۰۴۶ | ۵۹.۷۹ % | ۵۸۸,۳۹۴ | ۲۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۶۹۰ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۲۴ | ۰.۷۴ % | ۴۵,۳۴۰ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱,۴۶۲,۹۸۱ | ۵۹.۳۳ % | ۵۸۸,۱۹۹ | ۲۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۴۲۳ | ۱۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۴۹ | ۰.۳۹ % | ۵۴,۷۱۷ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |