صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۳,۰۳۲,۹۴۸	۶۲.۶۳ %	۴۵۰,۷۲۱	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷,۶۶۱	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۲۷۸,۳۷۰	۵.۷۵ %	۱۲,۸۹۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۳,۰۳۸,۰۴۸	۶۲.۲۲ %	۴۵۷,۴۶۵	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶,۷۸۱	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۳۰۶,۷۸۷	۶.۲۸ %	۱۳,۵۹۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۲,۹۶۴,۵۳۵	۶۲.۲۴ %	۴۲۶,۰۶۴	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۹۰۴	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۳۰۵,۲۸۷	۶.۴۱ %	۱۳,۳۶۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۲,۹۶۴,۳۴۷	۶۱.۵۲ %	۴۳۱,۰۰۵	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۳۲۸	۲۲.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰۵,۳۰۷	۶.۳۴ %	۱۳,۱۴۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۲,۹۶۴,۳۴۷	۶۱.۵۴ %	۴۳۱,۰۰۵	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳,۶۷۹	۲۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳۰۵,۳۰۷	۶.۳۴ %	۱۲,۹۱۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲,۹۶۴,۴۶۲	۶۱.۵۵ %	۴۳۱,۰۰۵	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳,۰۳۱	۲۲.۹ %	۰	۰ %	۳۰۵,۶۰۷	۶.۳۵ %	۱۲,۲۸۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۲,۹۸۱,۹۹۴	۶۱.۸۲ %	۴۲۴,۲۰۶	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۳۸۳	۲۲.۸۵ %	۰	۰ %	۳۰۳,۲۳۲	۶.۲۹ %	۱۲,۰۵۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۲,۹۰۸,۶۰۱	۶۱.۸۲ %	۳۷۸,۰۶۸	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱,۵۰۷	۲۳.۴۱ %	۰	۰ %	۳۰۴,۸۱۸	۶.۴۸ %	۱۱,۸۳۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۸۵۷,۶۳۹	۶۲.۷۳ %	۳۶۹,۸۰۲	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۶۳۱	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱۶,۰۰۷	۴.۷۴ %	۱۱,۶۹۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۸۸۸,۵۱۸	۶۳.۰۶ %	۳۶۵,۲۶۱	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۷۵۶	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲۱۳,۹۱۷	۴.۶۷ %	۱۳,۱۲۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...68 »

ترکیب دارایی‌های روزانه