صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۲,۸۸۸,۵۱۸	۶۳.۰۷ %	۳۶۵,۲۶۱	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۸۶۵	۲۴ %	۰	۰ %	۲۱۳,۹۱۷	۴.۶۷ %	۱۲,۹۷۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۲,۸۸۸,۵۱۸	۶۳.۰۹ %	۳۶۵,۲۶۱	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷,۹۷۴	۲۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۹۱۷	۴.۶۷ %	۱۲,۸۲۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲,۸۸۸,۵۱۸	۶۳.۱ %	۳۶۵,۱۷۶	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷,۰۸۳	۲۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲۱۳,۹۰۶	۴.۶۷ %	۱۲,۶۷۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۳,۰۲۶,۸۶۵	۶۴.۲۹ %	۳۵۸,۹۶۵	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶,۱۹۴	۲۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۹۲	۴.۵۴ %	۱۲,۵۵۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲,۹۵۲,۵۵۶	۶۳.۱۳ %	۳۵۰,۱۲۸	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۳۰۵	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵۲,۸۳۹	۵.۴۱ %	۲۶,۲۶۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲,۹۳۳,۹۱۱	۶۳.۰۲ %	۳۴۹,۷۱۰	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۴۱۷	۲۳.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵۱,۷۴۳	۵.۴۱ %	۲۶,۰۹۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۲,۹۷۷,۵۷۰	۶۲.۲ %	۳۵۶,۰۶۳	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۵۲۹	۲۲.۸۵ %	۰	۰ %	۳۳۲,۹۳۰	۶.۹۶ %	۲۶,۶۳۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۳,۰۰۷,۲۳۹	۶۳.۵۵ %	۳۵۶,۱۱۴	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۸۰۴	۲۳.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۶,۲۸۴	۴.۵۷ %	۲۴,۷۷۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۳,۰۰۷,۲۳۹	۶۳.۵۶ %	۳۵۶,۱۱۴	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۹۱۸	۲۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱۶,۲۸۴	۴.۵۷ %	۲۴,۶۱۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۳,۰۰۷,۲۳۹	۶۳.۵۸ %	۳۵۶,۱۱۴	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۰۰۴	۲۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۱۵,۰۱۰	۴.۵۵ %	۲۵,۷۳۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...68 »

ترکیب دارایی‌های روزانه