صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۹۰۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ ۳,۰۳۸,۰۴۸ ۶۲.۲۲ % ۴۵۷,۴۶۵ ۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۶,۷۸۱ ۲۱.۸۵ % ۰ ۰ % ۳۰۶,۷۸۷ ۶.۲۸ % ۱۳,۵۹۸ ۰.۲۸ % ۰ ۰ %
۳۸۲ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ ۲,۹۶۴,۵۳۵ ۶۲.۲۴ % ۴۲۶,۰۶۴ ۸.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۳,۹۰۴ ۲۲.۱۳ % ۰ ۰ % ۳۰۵,۲۸۷ ۶.۴۱ % ۱۳,۳۶۹ ۰.۲۸ % ۰ ۰ %
۳۸۳ ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ ۲,۹۶۴,۳۴۷ ۶۱.۵۲ % ۴۳۱,۰۰۵ ۸.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۴,۳۲۸ ۲۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۳۰۵,۳۰۷ ۶.۳۴ % ۱۳,۱۴۰ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۳۸۴ ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ ۲,۹۶۴,۳۴۷ ۶۱.۵۴ % ۴۳۱,۰۰۵ ۸.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۳,۶۷۹ ۲۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۳۰۵,۳۰۷ ۶.۳۴ % ۱۲,۹۱۲ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۳۸۵ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۲,۹۶۴,۴۶۲ ۶۱.۵۵ % ۴۳۱,۰۰۵ ۸.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۳,۰۳۱ ۲۲.۹ % ۰ ۰ % ۳۰۵,۶۰۷ ۶.۳۵ % ۱۲,۲۸۵ ۰.۲۶ % ۰ ۰ %
۳۸۶ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ ۲,۹۸۱,۹۹۴ ۶۱.۸۲ % ۴۲۴,۲۰۶ ۸.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۲,۳۸۳ ۲۲.۸۵ % ۰ ۰ % ۳۰۳,۲۳۲ ۶.۲۹ % ۱۲,۰۵۷ ۰.۲۵ % ۰ ۰ %
۳۸۷ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ ۲,۹۰۸,۶۰۱ ۶۱.۸۲ % ۳۷۸,۰۶۸ ۸.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۱,۵۰۷ ۲۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۳۰۴,۸۱۸ ۶.۴۸ % ۱۱,۸۳۰ ۰.۲۵ % ۰ ۰ %
۳۸۸ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ ۲,۸۵۷,۶۳۹ ۶۲.۷۳ % ۳۶۹,۸۰۲ ۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۰,۶۳۱ ۲۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۲۱۶,۰۰۷ ۴.۷۴ % ۱۱,۶۹۰ ۰.۲۶ % ۰ ۰ %
۳۸۹ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ۲,۸۸۸,۵۱۸ ۶۳.۰۶ % ۳۶۵,۲۶۱ ۷.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۹۹,۷۵۶ ۲۴.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۱۳,۹۱۷ ۴.۶۷ % ۱۳,۱۲۱ ۰.۲۹ % ۰ ۰ %
۳۹۰ ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ ۲,۸۸۸,۵۱۸ ۶۳.۰۷ % ۳۶۵,۲۶۱ ۷.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۹۸,۸۶۵ ۲۴ % ۰ ۰ % ۲۱۳,۹۱۷ ۴.۶۷ % ۱۲,۹۷۳ ۰.۲۸ % ۰ ۰ %