صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۹۰۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ ۲,۹۸۶,۶۰۶ ۶۲.۰۹ % ۳۵۱,۳۹۵ ۷.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۷,۲۴۷ ۲۵.۱ % ۰ ۰ % ۲۳۸,۹۱۹ ۴.۹۷ % ۲۵,۸۶۶ ۰.۵۴ % ۰ ۰ %
۴۰۲ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ ۲,۹۲۱,۹۰۰ ۶۰.۳۴ % ۳۵۳,۳۳۶ ۷.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۹۹,۶۸۲ ۲۶.۸۴ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۵۹۸ ۴.۹۹ % ۲۵,۷۰۵ ۰.۵۳ % ۰ ۰ %
۴۰۳ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ۲,۹۵۹,۶۵۱ ۶۰.۲۱ % ۳۹۲,۷۶۷ ۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۹۸,۶۱۱ ۲۶.۴۲ % ۰ ۰ % ۲۲۹,۵۰۳ ۴.۶۷ % ۳۴,۹۲۴ ۰.۷۱ % ۰ ۰ %
۴۰۴ ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ ۲,۹۵۱,۷۲۲ ۶۰.۱۵ % ۳۹۳,۴۱۳ ۸.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۷,۷۵۷ ۲۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۴۷۹,۵۰۳ ۹.۷۷ % ۳۴,۷۵۸ ۰.۷۱ % ۰ ۰ %
۴۰۵ ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ ۲,۹۵۱,۷۲۲ ۶۰.۱۶ % ۳۹۳,۴۱۳ ۸.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۶,۹۱۴ ۲۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۴۷۹,۵۰۳ ۹.۷۷ % ۳۴,۵۹۱ ۰.۷۱ % ۰ ۰ %
۴۰۶ ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ ۲,۹۵۱,۷۲۲ ۶۰.۱۷ % ۳۹۳,۶۵۲ ۸.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۶,۰۷۲ ۲۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۴۷۹,۵۰۳ ۹.۷۸ % ۳۴,۴۲۵ ۰.۷ % ۰ ۰ %
۴۰۷ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ ۲,۹۵۱,۷۲۲ ۶۰.۱۹ % ۳۹۳,۶۵۲ ۸.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۵,۲۳۱ ۲۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۴۷۹,۱۰۲ ۹.۷۷ % ۳۴,۲۶۰ ۰.۷ % ۰ ۰ %
۴۰۸ ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ ۲,۹۷۵,۸۲۱ ۶۳.۶۱ % ۳۹۵,۱۷۵ ۸.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۴,۳۹۰ ۲۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۲۲۷,۵۷۳ ۴.۸۶ % ۳۵,۶۱۶ ۰.۷۶ % ۰ ۰ %
۴۰۹ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۲,۹۷۵,۸۲۱ ۶۳.۶۲ % ۳۹۵,۱۷۵ ۸.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۳,۵۵۰ ۲۲.۳۱ % ۰ ۰ % ۲۲۷,۵۳۲ ۴.۸۶ % ۳۵,۴۴۹ ۰.۷۶ % ۰ ۰ %
۴۱۰ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ ۳,۱۵۷,۲۷۶ ۶۳.۲۲ % ۴۰۳,۱۲۵ ۸.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۹,۲۷۲ ۲۳.۶۱ % ۰ ۰ % ۲۱۵,۵۹۰ ۴.۳۲ % ۳۹,۰۲۶ ۰.۷۸ % ۰ ۰ %