صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۲,۸۸۸,۵۱۸	۶۳.۰۹ %	۳۶۵,۲۶۱	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷,۹۷۴	۲۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۹۱۷	۴.۶۷ %	۱۲,۸۲۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲,۸۸۸,۵۱۸	۶۳.۱ %	۳۶۵,۱۷۶	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷,۰۸۳	۲۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲۱۳,۹۰۶	۴.۶۷ %	۱۲,۶۷۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۳,۰۲۶,۸۶۵	۶۴.۲۹ %	۳۵۸,۹۶۵	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶,۱۹۴	۲۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۹۲	۴.۵۴ %	۱۲,۵۵۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲,۹۵۲,۵۵۶	۶۳.۱۳ %	۳۵۰,۱۲۸	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۳۰۵	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵۲,۸۳۹	۵.۴۱ %	۲۶,۲۶۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲,۹۳۳,۹۱۱	۶۳.۰۲ %	۳۴۹,۷۱۰	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۴۱۷	۲۳.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵۱,۷۴۳	۵.۴۱ %	۲۶,۰۹۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۲,۹۷۷,۵۷۰	۶۲.۲ %	۳۵۶,۰۶۳	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۵۲۹	۲۲.۸۵ %	۰	۰ %	۳۳۲,۹۳۰	۶.۹۶ %	۲۶,۶۳۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۳,۰۰۷,۲۳۹	۶۳.۵۵ %	۳۵۶,۱۱۴	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۸۰۴	۲۳.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۶,۲۸۴	۴.۵۷ %	۲۴,۷۷۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۳,۰۰۷,۲۳۹	۶۳.۵۶ %	۳۵۶,۱۱۴	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۹۱۸	۲۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱۶,۲۸۴	۴.۵۷ %	۲۴,۶۱۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۳,۰۰۷,۲۳۹	۶۳.۵۸ %	۳۵۶,۱۱۴	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۰۰۴	۲۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۱۵,۰۱۰	۴.۵۵ %	۲۵,۷۳۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۲,۹۸۹,۲۱۲	۶۲.۳ %	۳۶۱,۳۸۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۲۳۵	۲۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۳۴۶	۴.۴۵ %	۲۶,۰۲۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...73 »

ترکیب دارایی‌های روزانه