صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱,۶۶۱,۸۴۵	۵۷.۴ %	۸۰۲,۳۰۰	۲۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۵۹۸	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۵	۰.۳۷ %	۲۵,۰۴۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱,۶۶۱,۸۴۵	۵۷.۴ %	۸۰۲,۳۰۰	۲۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۳۰۷	۱۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۵	۰.۳۷ %	۲۵,۰۴۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۶۶۱,۸۴۵	۵۷.۴۱ %	۸۰۲,۳۰۰	۲۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۱۶	۱۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۵	۰.۳۷ %	۲۵,۰۵۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۶۶۱,۸۴۵	۵۷.۷۷ %	۸۰۲,۳۰۰	۲۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۷۲۵	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۳	۰.۳۷ %	۶,۸۹۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱,۶۶۶,۵۸۵	۵۱.۸۵ %	۸۴۱,۳۷۸	۲۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۴۳۵	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۳۰۲,۶۴۰	۹.۴۲ %	۹,۲۶۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱,۷۱۱,۰۴۶	۵۳.۷۳ %	۸۶۷,۷۳۵	۲۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۱۴۷	۱۲.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۳۸	۶.۳۶ %	۹,۱۳۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱,۷۵۰,۷۴۷	۵۲.۱۴ %	۹۰۱,۳۶۱	۲۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۹۱۳	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۳۷	۶.۰۴ %	۹,۰۰۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۷۹۳,۳۸۹	۵۲.۶۱ %	۹۱۰,۰۰۶	۲۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۵۰۲	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %	۲۰۲,۷۳۵	۵.۹۵ %	۸,۸۹۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۲۴ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶,۱۴۷	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۸۳	۵.۴۲ %	۱۱,۴۴۵	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۲ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵,۷۶۳	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۲	۴.۷۶ %	۱۱,۳۱۶	۰.۳ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...78 »

ترکیب دارایی‌های روزانه