صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۹۹۸,۵۴۳ | ۵۳.۷ % | ۱,۰۲۴,۲۵۳ | ۲۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۵۶۴ | ۱۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۵۴ | ۴.۷۶ % | ۹,۹۷۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۹۹۸,۵۴۳ | ۵۳.۷۱ % | ۱,۰۲۴,۲۵۳ | ۲۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۱۸۴ | ۱۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۵۴ | ۴.۷۶ % | ۹,۸۴۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۹۹۸,۵۴۳ | ۵۳.۷۲ % | ۱,۰۲۴,۲۵۳ | ۲۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۸۰۵ | ۱۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۵۴ | ۴.۷۶ % | ۹,۷۲۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۹۹۸,۵۴۳ | ۵۳.۷۲ % | ۱,۰۲۴,۲۵۳ | ۲۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۴۲۶ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۵۴ | ۴.۷۶ % | ۹,۵۹۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱,۹۹۸,۵۴۳ | ۵۳.۷۴ % | ۱,۰۲۴,۲۵۳ | ۲۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۳۶۰ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۵۵۷ | ۴.۷۵ % | ۹,۴۸۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۲,۲۱۸,۷۷۵ | ۵۵.۷۵ % | ۱,۰۶۱,۶۹۷ | ۲۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۹۸۰ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۰۹۵ | ۴.۵۳ % | ۹,۳۹۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۲,۱۷۲,۸۱۰ | ۵۵.۳۵ % | ۱,۰۵۳,۸۴۵ | ۲۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۶۰۱ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۱۴۹ | ۴.۵۹ % | ۹,۲۶۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۲,۲۰۹,۹۲۹ | ۵۵.۳۹ % | ۱,۰۷۷,۲۰۳ | ۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۲۲۲ | ۱۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۲۰۱ | ۴.۶۲ % | ۹,۲۳۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۲,۱۵۹,۴۱۶ | ۵۵.۲۸ % | ۱,۰۴۴,۵۰۸ | ۲۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۸۴۳ | ۱۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۲۰۰ | ۴.۷۲ % | ۹,۱۰۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۲,۲۲۱,۸۷۷ | ۵۶.۰۹ % | ۱,۰۷۲,۳۱۰ | ۲۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۸۸۶ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۲۰۰ | ۴.۶۵ % | ۸,۹۷۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |