صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۲,۵۷۷,۶۲۱	۶۴.۷۶ %	۷۰۹,۵۱۰	۱۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۲۶۰	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹۸,۸۵۳	۵ %	۱۰,۰۷۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۲,۵۷۷,۶۲۱	۶۴.۷۷ %	۷۰۹,۵۱۰	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۸۶۴	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹۷,۹۹۳	۴.۹۷ %	۱۰,۷۹۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۲,۵۷۷,۶۲۱	۶۴.۸ %	۷۰۹,۵۱۰	۱۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۴۶۹	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۶,۴۷۹	۴.۹۴ %	۱۰,۶۶۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۲,۹۲۵,۹۱۸	۶۸.۲۲ %	۶۵۷,۸۳۷	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۰۷۱	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۹۶,۴۳۳	۴.۵۸ %	۱۰,۵۲۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲,۹۰۲,۵۱۵	۶۷.۶۸ %	۶۶۱,۴۶۹	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷,۶۷۳	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹۶,۳۴۶	۴.۵۸ %	۱۰,۳۸۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲,۸۲۰,۸۷۵	۶۷.۲۶ %	۶۳۹,۳۶۱	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۳۱۴	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱۹۶,۱۳۳	۴.۶۸ %	۱۰,۲۵۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲,۸۹۲,۱۹۶	۶۸.۲۴ %	۶۵۷,۰۳۵	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۰۰۲	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹۶,۶۷۳	۴.۶۴ %	۱۰,۱۱۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۲,۷۸۰,۹۱۹	۶۷.۰۶ %	۶۷۷,۸۴۴	۱۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۱,۶۰۸	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۹۶,۶۷۳	۴.۷۴ %	۹,۹۷۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۲,۷۸۰,۹۱۹	۶۷.۰۷ %	۶۷۷,۸۴۴	۱۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۱,۲۱۴	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۹۶,۶۷۳	۴.۷۴ %	۹,۸۴۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۲,۷۸۰,۹۱۹	۶۷.۰۸ %	۶۷۷,۸۴۴	۱۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰,۸۲۰	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۱۹۶,۶۳۷	۴.۷۴ %	۹,۷۰۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...78 »

ترکیب دارایی‌های روزانه